行情回顾:
昨日伦敦金,开盘1207.90美元/盎司,最高1217.10美元/盎司,最低1203.60美元/盎司,报收于1208.400美元/盎司,较上一交易日上涨0.5美元/盎司。
昨日伦敦银,开盘18.25美元/盎司,最高18.50美元/盎司,最低18.14美元/盎司,报收于18.32美元/盎司,较上一交易日上涨0.07美元/盎司。
昨日天通金,开盘263.24元/克,最高265.13元/克,最低262.20元/克,报收于263.35元/克,较上一交易日上涨0.11元/克。
昨日现货白银,开盘3980元/千克,最高4033元/千克,最低3959元/千克,报收于3990元/千克,较上一交易日上涨10元/千克。
基本面:
7月16日最新消息,全球最大的黄金ETF基金SPDR Gold Trust最新公布的数据显示,黄金持有量较前一交易日减持0.61吨,至1,314.21吨。由于近一个月市场避险情绪有所缓解,该基金自6月底创出1,320.436吨的持仓纪录以来,7月开始已累计6次计减持黄金6.54吨,显示投资需求有所减退,也意味着黄金机构对金价目前的不满和怀疑,不过减仓幅度并不算大,这样的影响是微不足道的。只有连续的大规模的加减才能对市场有一个实质性的指引。从近期的行情来看,疲弱的经济数据,渐渐高起的通胀预期令黄金的走势陷入了僵局,而其与美元的前期的正相关性也大大的减弱,负相关性渐渐有所表现。具体来说,隔夜美联储公布的6月份货币政策制定会议的会议纪要显示,美联储理事削减了他们对经济增长的预期,并指出经济复苏进程所面临的风险已经有所增长,但认为没有必要为美国经济提供进一步的刺激性措施。而另一方面美国6月份的零售销售环比下降0.5%,进一步表明美国经济的增速已放缓。总的来说,美联储表达的经济现状未如市场反应那么恶劣,因此对于近段不会有政策性放松,这对市场的商品有所打压。而另一方面泰国央行7月14日宣布,从即日起上调基准利率25个基点至1.5%。这是该行自去年4月份以来首次上调基准利率,而泰国也成为继印度、马来西亚和韩国后,第4个在7月份宣布加息的亚洲经济体。目前,世界经济东边打雷西边下雨的状况,令投资者的信心再度低迷,令黄金市场的成交继续低迷,市场继续保持僵局。国际金价5、6月份一度涨至纪录高点,因欧元区主权债务危机及疲软的美国经济复苏状况促使投资者买进黄金:一些投资者认为,在经济发生动荡时,黄金的保值能力要强于其他资产。但随着欧洲财政状况显现企稳迹象和美国企业财报季节的到来,黄金失去了交投方向。不过,美元软并未给金价注入太多上升动力,欧元强劲飙升令金价涨幅受限。受西班牙国债标售强劲需求提振,欧元兑美元自5月10日以来首次突破了1.29大关,而美国经济成长放缓迹象给美元带来压力,美元指数跌至两个月新低82.29。美元下跌本有助于金价攀升,不过欧洲标售国债成功,欧元创下两个月新高,令金价吸引力减少。传统上,黄金与美元通常呈反向走势。虽然本周葡萄牙主权信用评级再遭调降,但周三仍成功地通过国债拍卖筹得16.8亿欧元的资金。而处于欧洲债务危机中心的希腊在前一日也成功拍出一笔短期国债。上周,西班牙也成功拍出60亿欧元国债,认购金额为145亿欧元。表明市场对欧洲债务危机的担忧有所缓解。美国劳工部周四公布的数据显示,美国7月10日当周初请失业金人数减少2.9万,至42.9万,市场预期为45万。创2008年8月23日当周以来最低水平,并录得2010年2月6日以来最大降幅。本人看来,以前的美指、欧元兑美元对黄金的影响在欧洲债务危机爆发后黄金和这些经济指标的关系变得非常的复杂,正相关演变成负相关再转变正相关,这样的变动,无疑是徒增了黄金价格走势的不确定性,不确定性的增加,做单风险几何倍数的增加,投资者一定要抱有一个平常的心态去看待。
技术面:
周线图:周线的技术形态依旧没有发生实质性变化,MACD绿柱略有增加,DIFF和DEA在35轴以上形成死叉开口下行,RSI在三线在中性区域走平,略有上行之意,KDJ在热买区形成死叉开口继续向下,目前周线的支撑还是在MA22均线的1180附近,阻力于MA10均线的1220附近和MA5均线的1228附近。日线图:昨日金价以小阴十字星收盘,日线呈阴阳交错格局持续,整体蜡烛图排列呈现弱势,今日开盘后金价运行于MA60与MA5均线之间,MA5、MA10、MA66日均线均在1205附近走平,MACD绿柱持续小幅缩量,DIFF和DEA开口向下,DIFF在0轴下方拐头向上趋向粘合,RSI三线在热卖区域平行靠拢,等待价格指引,KDJ则在40轴上方延续金叉运行,但J线在超买区有明显的拐头之意,呈现顶背离状态。结合这几日的黄金价格波动来看,金价一直维持在1196—1217这个价格区间之内,一旦突破将会带来很大的行情,需要谨防假突破真下破。4小时图:头肩底后再次在1217形成三顶之势,而且MACD绿柱小幅增长,DIFF和DEA形成死叉开口下行,RSI在中性区域走平,快速线有明显下探之势,需要整理修复,以换取跌势空间,KDJ三线在热卖区域开口向下扩张。1小时图:金价呈现三针探顶,大部分蜡烛图都是在1210一带纠结,金价极有可能下挫。
操作策略:
黄金操作区间:1196—1220 重点关注价格:1217
阻力位:1213—1215—1218—1220—1225—1228
支撑位:1210—1208—1205—1202—1200—1196
现货白银周四(7月15日)收出带上下影线的小阴线,形态上看,白银继续上探18.30水平上方,但上方阻力排列完好,短线不排除摸高的可能,但预计不会构成持续行情,并且维持在19.00之前对反弹保持谨慎。
技术指标上看,MACD在低位即将形成金叉,KDJ指标升至超买区域;布林通道中,白银继续维持在中轨附近;短期均线系统修正此前的空头排列形态。
参考阻力位:18.48、18.60、18.88
参考支撑位:18.00、17.80、17.60
盘中若有变,可自行调节下单点位,风险管理需到位,严格止损。
今日关注:
14:00 德国 6月份批发物价指数 前值0.3%/月 6.2%/年 市场影响★
17:00 欧元区 5月份贸易收支 前值18亿欧元 市场影响★
20:30 美国 6月份消费者物价指数 前值-0.2%/月 2.0%/年 市场预测0.0%/月 市场影响★★
20:30 美国 6月份核心消费者物价指数 前值0.1%/月 0.9%/年
21:00 美国 5月份长期资本净流入 前值830亿美元 市场影响★★
21:00 美国 5月份国际资本净流入 前值150亿美元
21:00 美国 5月份外资净买入美国公债 前值764亿美元
21:55 美国 7月份密歇根大学消费者信心指数 前值76 市场预测75 市场影响★★