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汇金网7月4日讯——基本面分析：1、美国：美国商务部(DOC)周二(7月3日)表示，该国5月份工厂订单恢复扩张势头，且扩张幅度超出预期，为美国经济复苏前景抹去些许阴霾。同时公布的数据显示，美国5月工厂订单月率上升0.7%，至4,690.4亿美元，预期为仅上升0.2%。4月工厂订单修正后为月率下降0.7%，初值为下降0.6%。
与此同时，美国5月耐用品订单修正值为月率上升1.3%，初值上升1.1%。5月扣除运输的耐用品订单修正值月率上升0.4%，初值上升0.4%；扣除国防的耐用品订单修正值月率上升0.5%，初值上升0.7%；5月扣除飞机非国防资本耐用品订单修正值月率上升2.1%，初值上升1.6%。
2、欧元区：欧盟统计局(Eurostat)周二(7月3日)公布的数据显示，欧元区5月生产者物价指数(PPI)年率升幅回落至两年多来最低水平。这或许意味着消费者物价增速放缓，从而为欧洲央行(ECB)降息留出更多空间。
数据显示，欧元区5月PPI年率上升2.3%，为2010年3月以来最小升幅，升幅不及预期的2.5%，前值上升2.6%；月率下降0.5%，预期下降0.3%，前值修正为上升0.1%，初值持平。剔除能源后，欧元区5月PPI年率上升1.1%，月率持平。
当月能源价格月率下降1.4%，前值下降0.2%；年率上升6.4%，前值上升6.7%。欧盟统计局上周(6月25日当周)公布，欧元区6月消费者物价指数(CPI)初值年率升幅持稳于2.4%，高于欧洲央行略低于2%的目标水平。欧洲央行将于本周四(7月5日)公布利率决议。目前市场普遍预计欧洲央行将降息25个基点，至0.75%。
3、英国:经济数据机构Markit和CIPS周二(7月3日)联合公布的数据显示，英国6月建筑业活动从扩张急速转变为萎缩，大幅不及预期，并创两年半以来的低点，产出及订单双双下滑。数据显示，英国6月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)降至48.2，预期53.0，前值54.4。
本月PMI读值录得两年半以来的最低水平，同时降幅亦创下2009年2月以来最快，显示英国建筑行业的扩张势头在一个月内迅速消失。工程类及住房类本月表现最差，商业地产仅小幅增长，录得28个月来最慢增速。此外，新订单指数的下滑速度创2009年4月以来最快。
4、ETF持仓：截止(7月4日) 全球最大的黄金ETF基金：美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量为1279.51吨，与上一交易日相比持平。ETF白银基金iShares Silver Trust（SLV）目前净持仓量为9685.71吨，与上一交易日相比持平。
综上，近期公布的数据显示，美国复苏愈发显现乏力的迹象，制造业萎靡、劳工市场表现不济。欧美经济的滑坡又对世界其他国家构成威胁，市场对于全球经济前景的担忧与日俱增。
另一方面，欧洲已经深陷衰退的泥沼，以意大利和西班牙为暴风眼的新一轮债务危机可能对经济构成更多危害。欧美经济复苏乏力，而通胀增速则出现明显下滑，有机构发布报告称，量化宽松(QE)可能将再度成为近期市场的重要议题。
一段时间以来，市场对于美联储QE3的预期随着美国经济数据的起伏而起起落落，作为衡量劳工市场表现的重要指标，每月的非农数据可以说是美联储决策的重要参考。
本周的非农报告同样也将对美联储决议产生重要的影响。虽然美联储6月宣布延长扭转操作(OT)，但市场对于QE3的争论可谓从未停歇，特别是在经济数据恶化的情况下，QE3预期会明显升温。
技术面分析：
白银：昨日白银价格整体呈现震荡上行的走势，早间开盘在27.45一线，开盘后银价在27.38一线获得支撑后整体小幅震荡上行，从亚盘时段一直持续到美盘时段，并在美盘时段银价录得盘内最高点28.44，尾盘以回落为主，收盘在28.22，银价收回28一线的整数关口，以一根上影线长于下影线的中阳线报收。
白银短期出现持续反弹走势，整体再次回到前期的震荡区间里，上方的主要压力位置在29一线，如果白银能向上突破29一线，则可能会走出一波反弹反弹行情，如果再次在29一线承压，白银则会再次陷入区间震荡里。
日线上，白银经过昨日的整体上扬，现日线呈现3连阳，白银多头动能较强，有望持续反弹上行，均线系统开始粘合，短期的方向将出现，但上方整体仍受60日均线29一线的压制，如果银价能站稳在60日均线之上。
白银将持续上行，随机指标MACD在0轴之下金叉运行，绿柱消失，红柱不断放量。KDJ和RSI指标在50区间里运行。整体来看，目前白银出现了小幅的反弹，但整体趋势仍然偏空，上行压力仍然较大，主要在29一线。
4小时线上，银价在26.12一线获得支撑后，整体以震荡上行为主，期间上破28一线，最高测试到28.44一线，布林带开口有收口迹象，现银价整体运行在布林带上行通道之中，下方的短期支撑位置在中轨27.5一线，上方的短期压力位置在上轨28.5一线附近，KDJ指标超买，白银短期以反弹为主。
小时线上，白银整体是以震荡上行为主的，但在28.44一线承压之后，目前出现下探，回踩28一线的整数关口，如果银价在此获得支撑，则可能会继续反弹，布林带开口出现收口整理，短期白银以回调为主。
总之，白银目前整体以反弹为主，今日美国市场休市，可能波动不会太大，日间可关注区间27.8—28.6，操作上可以逢低做多为主。
今日关注数据：
16:00 欧元区 6月份综合采购经理人指数前值46.0
16:00 欧元区 6月份服务业采购经理人指数 前值46.8;韬客预测46.8;市场影响★
16:30 英国 6月份服务业采购经理人指数前值53.3
17:00 欧元区 5月份零售销售 前值-1.0%/月,-2.5%/年;市场影响★
今日操作建议：
现货白银：
多单：5640—5660 止损70点 目标5740—5800
空单：5810—5830 止损70点 目标5740—5700
支撑：第一档：5700 第二档：5650 第三档：5600
压力：第一档：5750 第二档:5800 第三档:5850
现货钯金：
多单 ：115.4—115.6 止损150点 目标122.5—123.5
空单 ：125.6—125.8 止损150点 目标 119.5—117.5
支撑：第一档：115.5 第二档：113.5 第三档：110.5
压力：第一档：123.5 第二档：125.5 第三档：130.5
现货铂金：
多单 ：294.3—294.5 止损150点 目标 300.5—302.5
空单 ：305.5—305.7 止损150点 目标 298.5—296.5
支撑：第一档：296.5 第二档：290.5 第三档：286.5
压力：第一档：305.5 第二档：308.5 第三档：310.5
编辑：南街