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汇金网9月3日讯——贵金属、相关金融市场行情回顾
开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 幅度
贵金属
现货白银 6203 6480 6176 6467 266 4.29%
现货铂金 307.08 314.15 305.44 313.96 6.20 2.02%
现货钯金 126.08 128.32 124.56 128.14 2.53 2.01%
伦敦金 1656.10 1693.10 1645.70 1691.70 36.60 2.21%
伦敦银 30.41 31.77 30.28 31.7 1.30 4.27%
能源
美原油期货 94.77 96.74 94.51 96.47 1.70 1.79%
Brent原油 11248 11490 11236 11457 192 1.71%
金融指数
美元指数 81.69 81.72 81.00 81.25 -0.45 -0.55%
道指 13002.72 13151.52 13000.71 13090.84 89.71 0.69%
标普500 1400.07 1411.92 1400.07 1406.58 7.10 0.51%
富时100 5711.24 5763.37 5708.42 5711.48 -7.99 -0.14%
CAC40 3377.45 3433.73 3374.06 3413.03 33.77 1.00%
德国DAX 6897.73 7007.83 6890.65 6970.79 75.19 1.09%
日经225 8891.75 8918.53 8839.91 8839.91 142.27 -1.60%
基本面分析
美元区：美元区上周值得关注的就是褐皮书预计周五晚间的老伯讲话，另市场失望的是，褐皮书和以往的数据没什么区别，没给出什么消息，而伯南克将在央行年会上表态，他指出，非传统政策的成本似乎可控，若经济允许，不应排除进一步政策的可能。无论如何，在必要时采取行动提振经济依然是美联储的立场。
不过，在考虑进一步宽松政策方面，美联储考虑不确定性及政策工具的限制。我们认为，目前任何数据并不足以完全扭转市场对于美联储政策的预期，在预期彻底降温前，还需要更多积极的经济数据，需要参考非农数据。除非经济更快增长，否则失业率料在一段时间内维持在可持续水平上方，美联储很难祭出实质性的东西。
欧元区：欧洲债务近期若隐若现，欧债问题再次向希腊政府发难，随后欧债问题再次传染到西班牙，西班牙的地方财政已经脆弱不堪。该国负债最重的加泰罗尼亚地区周二宣布，将请求西班牙政府根据流动性计划向其提供50.2亿欧元的资金援助。
而此前希腊、爱尔兰及葡萄牙曾因为这一问题被迫寻求国际援助，上述事实已然令市场对西班牙寻求国际贷款方全面救助的预期不断升温。我们认为，希腊方面令人沮丧的进度将成为欧元前行的一大负担，希腊必须推出2013-2014年的预算削减计划，以获得欧盟、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)的进一步资金救助，如果希腊撙节计划持续难产，那么对于该国将“破产”的预期将重新升温，市场投机情绪将再次受到重压，而预计德拉基要在本次年会上发表讲话。
但目前正值欧洲央行紧锣密鼓，筹措新国债购买计划的当口。此前部分市场人士一度对德拉基的讲话寄予了期望。我们认为，德拉基本周央行年会的缺席很可能正是和沸沸扬扬的央行购债计划有关。即便因德国宪法法院将于9月12日审议欧洲稳定机制(ESM)的原因，而不立刻推出购债计划，德拉基稍晚将其先前的承诺付诸实施也在期待之中.
目前整个市场对QE3的预期不断加大，虽然大家都知道短周期内美国的数据依旧比较乐观，但随着利率决议临近，美联储官员的讲话暗示越来越多，所以在趋势上，9月14日公布利率决议之前贵金属都会是整体向上的格局，而9月14号将是转折点，中继上涨而或者是大幅回调的转折点，而下周重点的戏是非农，数据如果显示不理想,都会给市场带来对QE3的升温，
机构持仓
08-27 08-28 08-29 08-30 08-31 上周净增减 总持仓
黄金ETF 0 0 +3.02吨 0 0 +3.02吨 1289.52吨
白银ETF -12.06吨 0 -42.2吨 0 -49.73吨 -103.99吨 9671.60吨
技术面分析
1、黄金
图1 国际现货黄金日K线走势图
图2国际现货黄金周K线走势图
价格趋势预测
24小时方向 向上
阻力位 1704
支撑位 1670
本周方向 区间震荡
阻力位 1718
支撑位 1655
技术指标分析
指标名称 指标参数 预测结果
4小时K线交易系统 5 10 向上
MACD 12、26、9 红柱增长
交易策略
行情分析：
现货黄金方面：周线收报带下影线和实体相当的小阳，并且站稳了MA30这根生命线，而周五晚间的继续上扬，boll开始张口，后市持续直接上拉的概率非常高，日线上，前面连续7连阳，本周周一到周四的回调，而后周五大阳，整体k线上形成中继上涨的形态，周五的大阳线以光头收盘，意味多头上冲势头犹未尽，上方的阻力也就是1695和1704这2个位置，而下方，上周的低点1650-1656一线成为关键的强支撑点，4小时图，周五晚间转头向上上涨，boll开口向上，整体上短周期内方向持续多头，回调的幅度将会很小，后市依旧关注的是boll中轨支撑，目前在1662，预计中轨会上移到1665-1670一线。那么下周做单思路方面：黄金整体上依旧会是震荡上行格局。
结合技术面，而本周五收报一根大阳线，多头涨势犹未尽，奠定了下周整体上会是先冲高后小幅回调的格局，下周上方关注阻力位1695和1704,1710-1718关键强阻力点，预计也是本周前半周的高点，而如果先行回调，那么回调的最好位置就是周线的生命线，但上周已经回调了，那么1652和1665一线成为下周的关键支撑，下周做单方面，关注大区间1655-1718.
本周操作建议：
1, 1710做空
目标1670
1720止损
2, 1665做多
目标1715
1650止损
2、白银
图3 现货白银日K线图
图4 现货白银周K线图
价格趋势预测
24小时方向 向上
阻力位 6600
支撑位 6380
本周方向 区间震荡
阻力位 6720
支撑位 6220
技术指标分析
指标名称 指标参数 预测结果
4小时K线交易系统 5 10 向上
MACD 12、26、9 红柱增长
交易策略
行情分析:白银本周整体上也是回调之后开始反弹，突破了本周强阻力点6400，而周五也是以大阳结束，后市回调的幅度依旧不会很大，持续多头的概率非常高，上方的阻力是6500和6600，然后是上涨的前期强阻力6800，日线上看，周五直接大阳线，后市还会惯性上扬，回调的幅度不会很大，目前消息面整体上处于对QE3无线的期望当中，白银在黄金方向确定情况下，方向上不含糊，多头不会给空头任何机会。
而前面的所有强阻力均会成为本次上涨后回调的支撑点，下周第一个强支撑在6330-6300一线，然后是6160-6200一线，结合4小时周期，周五晚间回落后大幅上扬，形成2根大阳线，boll开口向上，boll中轨的上移，支撑 随之上移,预计上移到6280-6300一线，而本周的6310一线和6360一线成为下周的支撑点，所以下周做单上，依旧逢低做多为主，关注大区6600-6300，周一关注小区间做单6380-6500，下方支撑6400-6360-6320-6280-6220，上方阻力6500-6550-6600-6680-6720。
本周操作建议：
1,6300做多
目标6600
6220止损
2, 6720做空
目标6400
6800止损
本周关注的财经数据：
时间 事件 前值 预测值 重要性
2012-09-03 09:30 澳大利亚7月零售销售月率 1.0% 中
2012-09-03 10:30 中国8月汇丰制造业采购经理人指数 49.3 中
2012-09-03 15:15 瑞士7月实际零售销售年率 3.7% 中
2012-09-03 15:55 德国8月制造业采购经理人指数终值 45.1 中
2012-09-03 16:00 欧元区8月制造业采购经理人指数终值 45.3 中
2012-09-04 09:30 日本7月劳动现金收入年率 -0.6% 中
2012-09-04 12:30 澳大利亚9月澳央行利率决议 3.50% 3.50% 高
2012-09-04 13:45 瑞士第二季度GDP年率 2.0% 高
2012-09-04 17:00 欧元区7月生产者物价指数月率 -0.5% 中
2012-09-04 17:00 欧元区7月生产者物价指数年率 1.8% 高
2012-09-04 22:00 美国7月营建支出月率 0.4% 0.5% 中
2012-09-04 22:00 美国8月ISM制造业指数 49.8 50 高
2012-09-05 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 4.3% 高
2012-09-05 09:30 澳大利亚第二季度GDP季率 1.3% 高
2012-09-05 15:15 瑞士8月消费者物价指数年率 -0.7% 中
2012-09-05 15:55 德国8月服务业采购经理人指数终值 48.3 中
2012-09-05 16:00 欧元区8月服务业采购经理人指数终值 47.5 中
2012-09-05 16:00 欧元区8月综合采购经理人指数终值 46.6 中
2012-09-05 17:00 欧元区7月零售销售月率 0.1% 高
2012-09-05 17:00 欧元区7月零售销售年率 -1.2% 高
2012-09-05 21:00 加拿大9月央行利率决议 1.00% 高
2012-09-06 09:30 澳大利亚8月失业率 5.2% 高
2012-09-06 09:30 澳大利亚8月就业人数变化 1.4万 高
2012-09-06 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 -0.4% 高
2012-09-06 17:00 欧元区第二季度GDP季率修正值 -0.2% 高
2012-09-06 19:00 英国9月央行利率决议 0.50% 0.50% 高
2012-09-06 19:00 英国9月央行资产购买规模 375亿英镑 高
2012-09-06 19:45 欧元区9月央行利率决议 0.75% 高
2012-09-06 20:15 美国8月ADP就业人数变化 16.3万 中
2012-09-06 22:00 美国8月ISM非制造业指数 52.6 中
2012-09-06 23:00 美国上周EIA原油库存变化 中
2012-09-07 20:30 美国8月失业率 8.3% 8.3% 高
2012-09-07 20:30 美国8月平均时薪月率 0.1% 0.2% 中
2012-09-07 20:30 美国8月平均时薪年率 1.7% 中
2012-09-07 20:30 美国8月非农就业人数变化 16.3万 10.5万 高
2012-09-07 20:30 加拿大8月失业率 7.3% 高
2012-09-07 20:30 加拿大8月就业人数变化 -3.04万 高
易润贵金属交易中心
楼 杰
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