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基本面:
黄金价格上周后半段以来持续小幅反弹,略微摆脱了之前的颓势,金价短线呈现筑底迹象。昨日现货黄金基本交投于1260美元上方,相比上周初的低位已有近20美元挑反弹幅度。
据国外媒体周三报道,斯兰极端武装分子周二占领了伊拉克第二大城市摩苏尔的部分地区,将伊拉克安全部队驱逐出该市,并占领了市政大楼、安全部队基地和其他重要设施。伊拉克总理努里。马利基向国会呼吁,宣布国家进入紧急状态。
一位市场分析师日前发表评论称,欧洲央行[微博]的史无前例的货币政策可能是引发黄金市场长线动能的拐点。
CMCMarkets市场分析师ColinCieszynski在公布的调查报告中表示,在最近的几个月里,主要影响黄金走势的因素已经从美元转向欧元。
ColinCieszynski表示,黄金市场持续低迷背后的一个关键因素就是欧洲的各大央行在过去的18个月中持续向欧洲央行偿还再融资操作的贷款。而这个偿还的过程却让欧洲央行着手“秘密削减”了资产负债表规模大约一万亿欧元。而与此同时,美联储着手祭出了第三轮量化宽松政策。
周四(6月12日)亚市早盘,国际现货黄金继续维持在1260美元上方强势整理,昨日欧美股市终现回调,欧股跌幅较大,但都没有超过1%,美元指数(80.7300, -0.0400, -0.05%)昨日也表现平静,世行下调全球经济影响持续时间料有限,今日将开启本周小高潮,欧美数据陆续出炉,重点关注美初请失业金人数,但由于世界杯开幕,料行情将趋于平淡。
印度最大黄金交易商RSBL在当地时间周三(6月11日)的报告中写道,8月期金隔夜收高。随机指标和RSI中性偏多,这意味着现货金的底部已经形成或正在接近。黄金收于20日均线1271.70上方将确立底部。
ColinCieszynski表示,人们认为美联储印了那么多的钱,黄金价格最终将突破2000美元/盎司关口,但是事实上黄金却没有。这种情况就表明了黄金对欧洲央行收缩资产负债表的反应要大于美联储扩大资产负债表。
Cieszynski承认黄金和欧洲央行决定之间的联系并不明显,不过这个趋势在过去的数年间却越来越清晰。而欧洲央行对黄金影响加大的主要因素之一是因为欧洲各国之间的互联性。
Cieszynski表示,在欧元区建立之前,如果希腊出了问题通常会被认为是这个国家自己的问题,但是由于货币以及欧盟的发展,一个希腊问题就有可能导致投资者担忧德国和法国的情况。欧洲人同样也认为黄金是个重要的财富储藏手段,甚于北美人,如果他们感到紧张就很可能买入黄金保护自己的资产。
今年以来初请失业金人数持续回落,虽某周会有反复,但减少人数的趋势之所在,从去年12月14日最高的38万人已经降至了目前31万人左右
虽然2014年前两月的公布非农数据一直不佳,但本月公布的5月份及6月份公布的非农数据连续保持20万人数上方,已经显示出数据正在往非常好的一面发展。
美国 6月7日当周初请失业金人数预期值31万人,仍然继续保持年内低位,当然数据也有存在高于/低于预期的可能性,但总体数值不会太偏离。
周三因金价缺乏主要经济数据的指引,黄金价格在小幅震荡中继续收平。不过,隔夜伊拉克爆发的地缘政治风险料能对现货黄金提供些许支撑。
俄罗斯和乌克兰两国天然气谈判始终悬而未决,进一步增加了地缘政治局势,支撑金价走势。乌克兰方面周三(6月11日)稍早拒绝了俄罗斯方面提出的天然气交易新报价,这使得在欧盟斡旋下双方在布鲁塞尔举行的新一轮谈判再度宣告无果而终,其在天然气价格问题上的分歧也依旧没有化解。俄罗斯能源部长在会谈后也同时强调,乌克兰方面必须在6月16日之前先行支付19.5亿美元的货款,否则俄方将削减对该国的供气量。
印度方面,实物黄金购买情况依然疲软。印度贸易官员RajeevKher周三(6月11日)表示,印度有必要将黄金进口关税合理化。他认为有必要调整黄金进口关税,同时有观点认为需要采取行动让黄金进口恢复常态。数据显示,印度5月黄金进口较上年同期下降72%,至21.9亿美元。
昨日的金价行情先回落后拉高再回落是符合技术演变规律的,前日行情受到基本面小幅刺激,黄金的价格最终收阳之后,昨日行情应有此一涨,不过由于和周期性空头趋势以及大周期压力点,黄金的价格给出高点1265附近后即开始震荡回落,虽然盘中波动不大,但是最终日线收线在了1260上方后,现货金价日线形成了射击之星。
由于世界银行[微博]下调全球经济增长预期,美股承压下行,道琼斯结束连续五个交易日上涨走势。道指收盘下跌0.60%,报于16843.88;纳斯达克[微博]收盘下跌0.14%,报于4331.93;标普500收盘下跌0.35%,报于1943.94。
世界银行日内表示由于美国恶劣的冬季天气以及俄罗斯与乌克兰冲突拖累全球经济增长,决定将2014年全球经济增长预期由3.2%下调至2.8%。世界银行对于发达经济体的经济前景表示乐观,称美国与欧洲经济增长较快,但是发展中国家经济前景不甚乐观,发展中国家需要采取更有效地措施进行经济结构改革以提升经济增长水平。世界银行的全球经济展望报告令全球股市承压,欧洲与美国股市日内普遍下跌。
自2010年起的欧洲金融高度危机期间,黄金作为一个避险资产对抗地缘政治以及财政不稳定性。Cieszynski补充称,欧洲央行转变货币政策可能促使黄金重拾对抗通胀的传统功能。
Cieszynski解释称,为了刺激经济支撑通胀,欧洲央行开闸放水,下调利率、宣布新一轮4000亿欧元的再融资操作计划、结束每周的SMP购债冲销计划、并且表示有可能会引入资产购买计划。
Cieszynski表示,这就意味着欧洲央行重新恢复了之前被其蒸发的一万亿欧元中的5650亿欧元,恢复率在56%左右。而黄金价格决议之后迅速走高“可能是市场在接近三年下跌之后出现关键拐点的信号”。
Cieszynski表示,如果黄金价格持续跟随欧洲央行资产负债表的规模的话,这就意味着在未来几个月黄金价格有望收复近几年跌势的56%。近几年下行趋势的50%和62%回调分别是1555美元/盎司和1640美元/盎司。