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标题:基金发行提示

1楼
方寸 发表于:2010/3/18 15:18:00

发行要素 内容提要

基金名称 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)

基金代码 场外认购代码:前端认购代码是161211;后端认购代码则根据不同代销机构而不同――本公司直销中心和中国工商银行的后端认购代码是161211,其他代销机构的后端认购代码是161212。场内认购代码:161211(场内无后端收费模式)

基金类型 股票型

管理人 国投瑞银基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月8日

发行截止日期 2010年4月2日

投资范围 基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,沪深300金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的90%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

募集规模 不设募集目标上限

发行要素 内容提要

基金名称 海富通中小盘股票型证券投资基金

基金代码 519026

基金类型 股票型

管理人 海富通基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月10日

发行截止日期 2010年4月8日

投资范围 基金投资组合中股票资产占基金资产的60%~95%,权证投资占基金资产净值的0%~3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。

募集规模 不少于2亿元

发行要素 内容提要

基金名称 光大保德信中小盘股票型证券投资基金

基金代码 360012

基金类型 股票型

管理人 光大保德信基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月8日

发行截止日期 2010年4月9日

投资范围 基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。

募集规模 不设募集规模上限

发行要素 内容提要

基金名称 金鹰稳健成长股票型证券投资基金

基金代码 210004

基金类型 契约型开放式

管理人 金鹰基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月15日

发行截止日期 2010年4月9日

投资范围 基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。

募集规模 不设首次募集规模上限

发行要素 内容提要

基金名称 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

基金代码 162509

基金类型 股票型

管理人 国联安基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月18日

发行截止日期 2010年4月9日

投资范围 基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

募集规模 不设募集规模上限

 其它在发基金

基金名称 农银汇理中小盘股票型

证券投资基金

基金代码 660005

基金类型 股票型

发行起始日期 2010年2月22日

发行截止日期 2010年3月23日

基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 110021

基金类型 契约型开放式、指数基金、

联接基金

发行起始日期 2010年2月25日

发行截止日期 2010年3月25日

基金名称 南方策略优化股票型

证券投资基金

基金代码 前端代码是202019;后端代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行和广东发展银行后端代码是202019,其他所有代销机构的后端代码是202020。

基金类型 股票型

发行起始日期 2010年2月25日

发行截止日期 2010年3月25日

基金名称 长信中证中央企业100指数

证券投资基金(LOF)

基金代码 163001

基金类型 股票型

发行起始日期 2010年2月4日

发行截止日期 2010年3月19日

基金名称 中海上证50指数增强型

证券投资基金

基金代码 399001

基金类型 股票型

发行起始日期 2010年2月22日

发行截止日期 2010年3月19日

基金名称 易方达上证中盘交易型

开放式指数证券投资基金

基金代码 510133

基金类型 股票型指数基金

发行起始日期 2010年2月25日

发行截止日期 2010年3月19日

发行要素 内容提要

基金名称 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

基金代码 162213

基金类型 股票型

管理人 泰达宏利基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月15日

发行截止日期 2010年4月20日

投资范围 基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的90%,投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的90%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。

募集规模 不少于2亿元

发行要素 内容提要

基金名称 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 270022

基金类型 混合型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月16日

发行截止日期 2010年4月15日

投资范围 股票资产占基金资产的30%-80%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金将80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。

募集规模 不设募集规模上限

发行要素 内容提要

基金名称 兴业合润分级股票型证券投资基金

基金代码 163406

基金类型 股票型

管理人 兴业全球基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月22日

发行截止日期 2010年4月16日

投资范围 基金为股票型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%;债券投资比例为基金资产的5%-40%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%;基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。

募集规模 不少于2亿元

发行要素 内容提要

基金名称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金

基金代码 160213

基金类型 股票型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月22日

发行截止日期 2010年4月23日

投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称“目标基金”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行);本基金至少80%的资产投资于Nasdaq-100指数的成份股和目标基金,其中,本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的10%。

募集规模 拟不超过7亿美元

(折合约47.78亿元人民币)

发行要素 内容提要

基金名称 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

基金类型 交易型、开放式

管理人 华宝兴业基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月22日

发行截止日期 2010年4月16日

投资范围 基金投资于上证180价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的95%,同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

募集规模 不设募集目标上限

发行要素 内容提要

基金名称 华宝兴业上证180价值交易型

开放式指数证券投资基金联接基金

基金类型 ETF联接基金

管理人 华宝兴业基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2010年3月22日

发行截止日期 2010年4月20日

投资范围 基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,基金也可少量投资于新股(首次公开发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

募集规模 不设募集目标上限

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