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表1:添富医药保健基金基本情况
投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,精选医药保健行业的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
投资策略 | 1、资产配置策略:综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 |
2、个股精选策略:构建初选和精选股票库,挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 | |
资产配置 | 股票资产占基金资产的60%—95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
业绩基准 | 中证医药卫生指数×80% +上证国债指数×20% |
风险收益特征 | 股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
基金经理 | 王栩先生,1978年出生,同济大学管理学硕士,8年证券从业经验。曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月22日加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员,2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势(519008,基金吧)精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富优势精选(519008,基金吧)混合型证券投资基金的基金经理。 |
关键字 | 医药保健行业,精选个股 |
表2:添富医药保健基金认/申购、赎回费率表
认/申购费率 | 赎回费率 | |||
认购金额(M) | 认购费率 | 申购费率 | 连续持有时间(N) | 赎回费率 |
M<100万 | 1.20% | 1.50% | N<1年 | 0.50% |
100万≤M<500万 | 0.80% | 1.00% | 1年≤N<2年 | 0.25% |
500万≤M<1000万 | 0.20% | 0.30% | N≥2年 | 0% |
M≥1000万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
资料来源:添富医药保健基金招募说明书。
下文我们将从当前的宏观经济形势、证券市场环境、添富医药保健基金的产品特点以及管理人情况等方面进行综合分析,以供投资者参考。