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最应该买的55只股票
当我们还在专注于讨论宏观和大势的时候,机构投资者决定不继续纠缠于市场方向的讨论,而是进行“主题化投资”。通过前文的统计,可以发现:基金对板块和概念的判断更趋向一致,而券商系就稍有不同,看好的主题覆盖更广。
我们统计了今年前三个季度基金交叉持股的情况,发现,最多基金买入的股票,业绩反倒一般。尤其是前十位中占据半壁江山的银行股,更拉低了平均收益水平。
相反,基金公司持有流通股比例高的公司,股价收益更加明显,前五名的伊利股份[40.05 1.29%]、海宁皮城[59.33 0.39%]、苏宁电器[14.29 -1.24%] 、洋河股份[243.02 -1.13%]、东阿阿胶[49.59 0.53%],威孚高科[39.00 3.01%]、软控股份[23.44 -0.26%]全年表现均优于“重仓榜”,这些公司无一例外,都是小公司、轻公司,托起一只工商银行[4.27 -0.93%]所需要的资金,足以支撑30家东阿阿胶这样规模的企业。
我们支持这样的判断:大盘将震荡向上。其逻辑在于:全球经济期待复苏、海外资本向新兴国家尤其是中国再配置的大背景;政策方面,与十二五规划配套的一些行业发展规划有望出台,你会发现,所有的投资可都在谈“十二五概念”;流动性的增量也许在下降,但市场中的资金总要有去处。不可能因为加息了,这些钱就会迅速回流至银行系统。
用国开证券的分析来总结:短期来看,大盘仍将维持震荡整理格局。由于支撑起本轮A股市场上涨的基本因素并未发生根本性变化,投资者对于市场的中期走势仍不必过于悲观。
经济活力仍存,市场机会仍丰富。在概念重合度上,我们可以看到通胀和新产业是市场投资的两条重要线索。首先,在美元贬值、国际大宗商品价格上涨的压力下,国内物价指数再创新高仍面临较大的可能性,抗通胀品种仍将受到市场的深度挖掘,农业、食品饮料、医药等大消费概念仍有表现机会。其次,新兴产业在政策扶持下发展潜力巨大,新能源、新材料等成长股也可继续关注。
选最受关注的概念,因为这会吸引资金进入;综合专业投资人的意见,找到最有潜力的板块;避开“行业第一股”,选择有成长价值的真龙头。我们依照这个逻辑选出了2011年更有表现机会的55只股票,它们:
1. 不是传统的大盘蓝筹概念,市值规模中型偏小。
2. 近年来屡有表现、股性灵活但PE倍数不高。
3. 概念受到各路机构追捧,但不是“资金型”上涨。
4. 基本面稳定,财务健康,有令人关注的价值所在。
板块重合度排名
新兴经济26%
消费相关29%
地产7%
机械电力7%
通胀相关资源品19%
金融12%
1-3季度基金重仓前十名
序号 股票代码 股票名称 基金覆盖面(只) 持股总数(万股) 持股总市值(万元) 占该股流通市值比例%
1 601318 中国平安[59.67 -1.18%] 172 64,989.45 3,437,291.81 13.58
2 600036 招商银行[13.36 -0.67%] 137 215,675.26 2,792,994.66 12.21
3 000858 五粮液[38.09 0.77%] 128 48,642.58 1,669,899.86 12.82
4 002024 苏宁电器 105 183,003.40 2,916,499.46 35.11
5 600519 贵州茅台[199.90 1.18%] 90 13,858.11 2,338,278.70 14.68
6 601166 兴业银行[24.43 -1.81%] 83 70,872.47 1,638,571.57 11.83
7 600016 民生银行[5.09 -0.78%] 82 273,838.45 1,396,576.11 12.12
8 600000 浦发银行[12.95 -0.84%] 80 114,080.10 1,478,478.11 9.94
9 600887 伊利股份 71 31,433.91 1,318,023.97 43.19
10 000002 万科A[8.56 -1.15%] 68 135,673.45 1,139,656.98 14.0