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10月13日基金分红提示:
嘉实超短债证券投资基金2011年第六次分红
本次分红方案为0.023元/10份基金份额,收益分配基准日为2011年9月30日,权益登记日为2011年10月17日,除息日为2011年10月17日,现金红利发放日为2011年10月18日。
10月13日基金发售特别提示:
【泰信中小盘精选股票型证券投资基金】
基金代码 290011
基金类型 股票型
管理人 泰信基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2011年9月13日
发行截止日期 2011年10月21日
投资范围 基金将基金资产的60%-95%投资于股票,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。
【中邮上证380指数增强型证券投资基金】
基金代码 590007
基金类型 股票型
管理人 中邮创业基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2011年9月28日
发行截止日期 2011年10月31日
投资范围 基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%,其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。