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标题:10月18日基金发行及交易提示

1楼
零下100度° 发表于:2011/10/18 10:15:00
基金发行提示:

  基金名称 鹏华美国房地产

  证券投资基金

  基金代码 206011

  基金类型 契约型开放式,QDII-股票型证券投资基金

  管理人 鹏华基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年10月26日

  

发行截止日期 2011年11月22日

  投资范围 基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REIT ETF市值合计不超过基金资产的10%。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 中银中小盘成长股票型

  证券投资基金

  基金代码 163818

  基金类型 股票型

  管理人 中银基金管理有限公司

  托管人 招商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年10月17日

  发行截止日期 2011年11月18日

  投资范围 基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。基金对中小盘股票的界定方式为:基金管理人每季度末对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值50% 的股票为中小盘股票,调整完成的结果由基金管理人发送给基金托管人。

  发行要素 内容提要

  基金名称 摩根士丹利华鑫深证300指数

  增强型证券投资基金

  基金代码 233010

  基金类型 股票型

  管理人 摩根士丹利华鑫基金

  管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年10月17日

  发行截止日期 2011年11月11日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  发行要素 内容提要

  基金名称 海富通国策导向股票型

  证券投资基金

  基金代码 519033

  基金类型 股票型

  管理人 海富通基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年10月10日

  发行截止日期 2011年11月11日

  投资范围 基金投资组合中股票、权证资产占基金资产的60%~95%,其中权证投资占基金资产净值的0%~3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中,在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 泰信中小盘精选股票型

  证券投资基金

  基金代码 290011

  基金类型 股票型

  管理人 泰信基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年9月13日

  发行截止日期 2011年10月21日

  投资范围 基金将基金资产的60%-95%投资于股票,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 中邮上证380指数增强型

  证券投资基金

  基金代码 590007

  基金类型 股票型

  管理人 中邮创业基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年9月28日

  发行截止日期 2011年10月31日

  投资范围 基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%,其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

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