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据了解,投资人于2008年7月16日华泰柏瑞价值增长股票基金成立时投入的1元如果持有至2011年10月28日,不仅已获得现金分红0.51元,同时持有部分的单位净值仍达1.1225元。
如果与同期的业绩比较基准比较,截至2011年10月28日,华泰柏瑞价值增长股票基金为投资人累计获得回报62.87%,而同期业绩比较基准收益率为1.12%,同期的上证综指更为-8.59%,超越业绩比较基准61.75%。
招商证券在评级及点评中指出,华泰柏瑞价值增长股票基金“自成立以来,市场经历了2008年下半年的单边下跌,2009年大幅上涨,2010年和2011年的反复震荡,而该基金保持了良好的稳定业绩。”
招商证券认为,该基金主要特点包括:一、设立以来业绩良好,截至2011年11月18日,在同期118只股票型基金中排名第四;二、资产配置能力优秀,在最近3年、2年和1年的业绩均排在股票型基金的前1/4;三、规模小、调整更灵活,在变换较快的市场中彰显其能够根据市场快速灵活地调整资产组合。
招商证券同时认为,从历史资产组合特征来看,该基金无论大类资产配置、行业配置还是个股选择,都具有较频繁的调整,并且,从调整效果来看,都较好地把握了市场的节奏。比如,2009年上半年市场大幅上涨,该基金从2008年底开始就一直维持了80%左右的高仓位;而2010年上半年市场大幅下跌,该基金最低将仓位调整到合同下限,较好地规避了市场的下跌;而随后3季度的大幅反弹,该基金快速加仓到80%以上,同时在4季度成功逃顶。
招商证券的分析进一步认为,华泰柏瑞价值股票基金的基金经理稳定,这是该基金风格和业绩良好的前提,汪晖先生自该基金成立起就一直担任该基金基金经理一职,且稳定地表现出操作灵活的投资风格。汪晖先生具有17年证券投资经历,曾在证券公司、信托公司从事证券投资业务,具有管理绝对收益类产品的经验。
值得一提的是,华泰柏瑞价值增长股票基金在10月28日刚刚获得了海通证券(600837,股吧)的“股票型基金五星评级(三年)”。两大机构同时将五星桂冠颁发给同一只基金,表明该基金的投资能力获得了业内权威机构的一定认可。而早在今年3月,华泰柏瑞价值增长股票基金还已获得《证券时报》“2010年度股票型明星基金奖”。