国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关原则和要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金(上证综指交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的重庆啤酒(证券代码:600132)股票进行估值调整,2011 年 12 月14日,按照每股45.50元进行估值 自 2011 年 12 月15日起,按照每股40.92元进行估值。对富国上证综指ETF联接基金,在考虑上述股票价格的调整因素后进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一一年十二月十六日