Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
未来股市中的机会在于，目前看来刚刚起步、市场广阔、匹配中低收入阶层消费的消费品子行业中的优质龙头公司。
今年以来，阳光私募业绩跑赢大盘。海通证券(600837,股吧)数据显示，今年年初以来，上证指数涨幅为-3.58%，而截至最新业绩公布时间，非结构化私募的简单平均收益率为-0.02%，结构化私募则达到2.33%。
私募基金取得如此业绩与其行业配置有重要关系。私募在三季度中看好哪些行业和个股？根据上市公司三季报统计，阳光私募共现身535家上市公司三季报十大流通股东。私募排排网统计数据显示，535家上市公司中，包括创业板97家、中小板147家、主板市场291家，分别占比18.13%、27.48%和54.39%，相较上个季度，创业板公司所占比比例增加约1个百分点，中小板公司占比下降约2个百分点，私募持股结构没有明显变化。
喜好“吃药”
私募持股所属行业前三名分别是机械、医药行业和电子元件，增持迹象较为明显的行业包括化工行业、汽车板块和商业百货。地产板块从今年二季度开始被私募重点加仓，三季度继续重仓。
如同公募基金青睐医药行业一样，私募也看好医药行业。康芝药业(300086,股吧)被私募大佬泽熙看上，而山东信托泽熙瑞金1号成为康芝药业的第四大流通股股东。去年的私募冠军呈瑞投资旗下的两只产品分别成为太极集团(600129,股吧)的第6大和第8大流通股股东。上海莱士(002252,股吧)前十大流通股中有4大股东是阳光私募。迪安诊断(300244,股吧)、常山药业(300255,股吧)、精华制药(002349,股吧)、海普瑞(002399,股吧)、贵州百灵(002424,股吧)、誉衡药业(002437,股吧)和汉森制药(002412,股吧)等公司的前十大流通股股东中也出现了私募。
与上个季度相比，化工行业被增持迹象明显，数据显示，三季度私募重仓的化工类企业有36家，较二季度数量增加11家。
十大重仓股缺乏亮点
统计显示，截至三季度末，大华农(300186,股吧)、凯美特气(002549,股吧)、南方汇通(000920,股吧)、阳光电源(300274,股吧)、宁波热电(600982,股吧)、保税科技(600794,股吧)、凯利泰(300326,股吧)、中国武夷(000797,股吧)、西南药业(600666,股吧)和民丰特纸(600235,股吧)等10家公司的前十大流通股东中有5只或5只以上私募产品。数据显示，10只个股中，三季度被减仓的有2只，分别是大华农和阳光电源；南方汇通持股未变；其他7只个股则被不同程度加仓，当中又数凯美特气被增仓幅度最大，增持了310万股，增幅达6.91%。
10家公司中，大华农（300186）主营业务为兽用医药，大华农前三季度公司实现净利润1.16亿元，同比增长21.38％。 前三季度，大华农主营业务保持良好发展，经营业绩实现稳步增长。不过，该股市场表现一般，今年以来，股价下跌逾2%，最近13周以来股价仅上涨1.32%。
凯美特气（002549）生产食品级液体二氧化碳。在公司下游二氧化碳应用市场受经济下滑影响并且募投项目未投产背景下，2012年公司产品销量保持稳定，好于预期。今年以来，股价已经下跌了38%；最近13周以来，股价下跌近5%。增持该股的私募面临被套的风险。
南方汇通（000920）主营铁路货车制造及修理。公司今年上半年净利润3920万元，比上年同期增长87.66%；每股收益0.093元。但三季度的每股收益仅0.03元，比上年同期大幅下降。业绩的下滑在市场有所反映，最近13周，其股价下跌6.9%，但今年以来，股价仍上涨近9%。
阳光电源（300274）主营太阳能光伏逆变器。三季报显示，公司净利润为0.62亿元，同比下滑44%。受欧盟“双反”等一系列因素影响，国内太阳能光伏产业出现严重的产能过剩。私募持有该股，或许是看好未来的发展。有私募基金经理认为，等到行业洗牌结束，明年公司业绩或有大增长。最近13周，股价下跌8%；今年以来，股价更是下跌近46%。
宁波热电(600982)主营电力生产销售。公司三季度每股收益仅0.01元，同比下降幅度惊人。上半年公司因需求不足而影响了业绩发展，实现利润总额5205.1万元，同比下降28%。同时，三季报显示，宁波热电的投资收益较上年同期减少89%。公司股价今年以来下跌近2%。
保税科技（600794）主营生物高新技术应用、开发；港口码头、保税物流项目的投资。公司上半年实现净利润6644万元，同比下降12%。但三季报显示，公司净利润较去年同期增加441.17万元，增幅为4%，经营正在改善。最近13周，股价上涨1%；今年以来，股价则是下跌近2%。
凯利泰(300326)是一家新上市的创业板公司，主营生物医学材料及制品的研发与生产。上市发行价为29元，首日上市日收盘价为46.87元，上市以来，最高价达到54元，最低价38元，目前价格在46元左右。最近13周，股价上涨10%。（