标题：股票发行提示

　发行要素 内容提要

    基金名称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

    基金代码 ４８６００１

    基金类型 股票型基金

    管理人 工银瑞信基金管理有限公司

    托管人 基金托管人：中国银行股份有限公司

    境外托管人：美国花旗银行有限公司

    发行起始日期 ２００８年１月３日

    发行截止日期 ２００８年２月１日

    直销机构 工银瑞信基金管理有限公司

    代销机构
工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、招商银行、深圳发展银行、光大银行、中信银行、北京银行、银河证券、中信建投证券、招商证券、华泰证券、国泰君安证券、光大证券、海通证券、中信万通证券、国都证券、长江证券、兴业证券等。

    认购费率 Ｍ＜１００万 １．５％

    １００万≤Ｍ＜３００万 ０．９％

    ３００万≤Ｍ＜５００万 ０．６％

    Ｍ ≥５００万 按笔收取，１０００元／笔

    申购费率 Ｍ＜１００万 １．６％

    １００万≤Ｍ＜３００万 １．０％

    ３００万≤Ｍ＜５００万 ０．８％

    Ｍ ≥５００万 按笔收取，１０００元／笔

    赎回费率 持有时间 赎回费率

    持有期＜１年 ０．５％

    １年≤持有期＜２年 ０．３％

    持有期≥２年 ０

    托管费率 ０．３０％

    管理费率 １．８０％

    投资范围
本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合，投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为３０％－５０％，全球公司组合占基金资产的比例为５０％－７０％。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于６０％，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于４０％。

    募集规模 ２２０亿元人民币

    发行要素 内容提要

    基金名称 大成景阳领先股票型证券投资基金

    基金代码 ５１９０１９

    基金类型 股票型基金

    管理人 大成基金管理有限公司

    托管人 中国农业银行

    发行起始日期 ２００７年１２月１７日

    发行截止日期 ２００８年１月１１日

    直销机构 大成基金管理有限公司

    代销机构
中国农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、海通证券、申银万国、渤海证券等。

    申购费率 申购金额Ｍ 费率

    Ｍ＜５０万 1．５０％

    ５０万≤ Ｍ＜２００万 １．００％

    ２００万≤ Ｍ＜５００万 ０．６０％

    Ｍ ≥５００万 １０００元／笔

    赎回费率 持有期限 费率

    １年以内（不含１年） ０．５０％

    １年到２年（不含２年） ０．２５％

    ２年（含２年）以上 ０

    托管费率 ０．２５％

    管理费率 １．５０％

    投资范围
股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的０－３％。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的５％－４０％，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的０－２０％，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低为基金资产净值的５％。

    募集规模 １５０亿元

    发行要素 内容提要

    基金名称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

    基金代码 １２１００９

    基金类型 债券型基金

    管理人 国投瑞银基金管理有限公司

    托管人 中国银行股份有限公司

    发行起始日期 ２００７年１２月１７日

    发行截止日期 ２００８年１月１６日

    直销机构 国投瑞银基金管理有限公司直销中心

    代销机构
中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、光大银行、招商银行、深圳发展银行、深圳平安银行、中国银河证券、国信证券、中信建投、中银国际、申银万国、招商证券、广发证券、湘财证券、平安证券、国盛证券、国泰君安、光大证券、联合证券、海通证券、华安证券、中信金通、兴业证券、华泰证券、中信万通。

    认购费率 该基金基金份额的认购不收取认购费用。

    申购费率 该基金基金份额的申购不收取申购费用。

    赎回费率 持有时间（Ｔ） 赎回费率

    Ｔ＜６０日 ０．１０％

    Ｔ≥６０日 ０

    托管费率 ０．２０％

    管理费率 ０．６０％

    投资范围
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％．本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的２０％．因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的９０个交易日内卖出。

 

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