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老牌基金公司国投瑞银在最近半年的时间里,旗下股票型和混合型基金几乎全线飘绿,着实让人难以理解。其中,两只跌幅最大的基金为同一基金经理孟亮管理,让人不得不质疑该基金经理的操控能力。
资料显示,在截至4月10日的最近6个月当中,国投瑞银基金[微博]公司旗下所发行的9只股票型基金有8只收益为负,跌幅从4.11%到16.76%不等,其中创新动力跌幅最大。而同时期,在594只可比股基中,有124只都实现了正收益,占比超过20%,最高涨幅为19.11%。与此同时,国投瑞银旗下的混合型基金情况也大致相同,4只有可比数据的基金中3只飘绿,跌幅最大的新兴产业混合型基金下跌幅度为13.13%。
在近6个月当中,创新动力排在594只同类基金的第584名,今年以来的业绩排在609只同类基金的第533名;而新兴产业则分别排在220只同类基金的第209名和237只同类基金的第200名,基本属于垫底的状态。
据悉,创新动力和新兴产业的基金经理均为孟亮。根据资料,他从2010年4月加入国投瑞银,2010年12月16日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金经理;2011年9月3日起兼任国投瑞银沪深300(2224.219, -0.58, -0.03%)金融地产指数基金经理;2012年3月10日起兼任国投瑞银新兴产业基金经理;2012年10月30日起兼任国投瑞银融华债券基金经理;2013年6月15日起兼任国投瑞银创新动力基金经理。
目前,孟亮已经离任了国投瑞银消费服务指数和国投沪深300金融地产E T F联接两只基金,但在其任职期间,前者的任职回报为-20.30%,后者的任职回报仅为8.58%,两只基金的任职期均在1年又200多天。
针对业绩的大幅下滑,持有这两只基金的基民纷纷在网上表示要求撤换基金经理孟亮,更有基民坦言其操作能力太差,如此操作只会让该基金成为垃圾。
大成保本难保本投资者感叹不如存银行
在成立之后的两个完整年度内,大成保本的业绩都以在同类型中垫底收场。面对这样的业绩,投资者不仅失望,而且感叹,“买大成保本不如存银行。”
日前大成基金[微博]发布公告称,旗下首只保本型产品大成保本混合将迎来第一个保本周期的到期日,到期后,该基金将转型为大成竞争优势股票型基金。
虽然名为“保本”,但该基金业绩数据却显示其实难保本。数据显示,2012年,大成保本混合净值涨幅仅为1.96%,在21只保本基金中排名倒数第二,同类基金平均涨幅为4 .2 4 %;2 0 1 3年 , 该 基 金 也 仅 仅 上 涨0.67%,排在35只保本基金第23位,同类基金平均涨幅为1.91%。今年以来截至4月11日,其净值只涨了0 .87%,又在同类54只基金中排名倒数第3。该基金成立近三年以来净值一直徘徊在1元附近,区间最高复权单位净值上摸1.066元。整体来看,该基金表现跑输业绩比较基准收益率。
根据年报,大成保本2011至2013年三年中分别实现净利润2820万元、1896万元、766万元。而大成基金收取的管理费则为1153万元、1166万元、814万元,这样算下来,投资者确实是收益几无。
农银汇理业绩下滑背后投研体系动荡
16日,农银汇理连发三份基金经理变动公告,不仅证实了之前其投研核心曹剑飞离职的消息,也增添了农银汇理投研体系的动荡不安之感。
一方面是股票基金业绩的不断下滑,另一方面是老将的离去,对于新人独自掌管多只股票基金的现实,未来农银汇理或将迎来一场不小的考验。
农银汇理发布的公告显示,其投资总监兼农银行业成长和农银低估值高增长的基金经理曹剑飞由于“个人职业发展需要”于4月15日正式离职,同时基金经理付柏瑞也于当日离职。这一变动,让农银人事体系再生动荡。作为农银汇理的投研核心,曹剑飞于2008年加入农银汇理,算得上是公司元老,2008年8月起任基金经理至今,后参与管理农银大盘蓝筹、农银消费主题,2013年3月又接管新成立的农银低估值高增长。