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统计显示,一季度,共有73只QFII买入新目标A股上市公司,新进股份量达44862万股;原有QFII进驻的上市公司,则获得QFII增持6853.48万股,同时减持10461万股。这意味着整个一季度QFII的动作表现为净增持,净增持量为41254万股。
大量增持业绩转好蓝筹股
高盛集团一季度新进驻大秦铁路(6.65, 0.02, 0.30%),买入8621万股,成为大秦铁路的第九大股东。中国北车(4.50, 0.00, 0.00%)、福耀玻璃(8.45, -0.09, -1.05%)、祁连山(6.29, 0.01, 0.16%)、上海机场(13.02, 0.00, 0.00%)、上海贝岭(9.43, 0.13, 1.40%)等个股也成为一季度QFII新进的股票,其中,马来西亚国家银行新买入中国北车3248万股,比尔及梅林达盖茨信托基金会新买入福耀玻璃1714万股,德意志银行新买入祁连山1186万股,摩根大通新买入上海机场1476万股。
一季度QFII前十大重仓股仍以大盘蓝筹为主,包括贵州茅台(162.88, -0.71, -0.43%)、海螺水泥(16.98, -0.09, -0.53%)、宁波银行(9.05, 0.03, 0.33%)、中国平安[微博](39.14, 0.05, 0.13%)、大秦铁路、燕京啤酒(6.29, 0.04, 0.64%)、中国人寿(13.57, 0.08, 0.59%)、江铃汽车(25.89, 0.99, 3.98%)、平安银行(11.12, -0.04, -0.36%)。其中,5家QFII合计持有贵州茅台3180.38万股,市值合计49.2亿元。
海螺水泥是获QFII增持最多一家公司。一季度末,海螺水泥前十大流通股东中有多达6家QFII,合计持有2.55亿股。市值超41亿元,增持数量达到1.03亿股。除了原有股东德意志银行、美林国际和高盛进行了大举增持,瑞士信贷(香港)、摩根士丹利国际和花旗环球金融则为新进入的股东。此外,中国人寿、贵州茅台获得QFII增持也超过千万股,安徽合力(12.28, 0.13, 1.07%)、永辉超市(6.04, 0.02, 0.33%)、喜临门(9.92, -0.03, -0.30%)、中国神华(14.20, 0.04, 0.28%)、*ST天威(4.56, 0.06, 1.33%)、北信源(34.420, 0.42, 1.24%)、深圳燃气(6.80, -0.01, -0.15%)等也获得QFII较多增持。
蓝筹股中一些业绩出现好转的上市公司获得QFII格外青睐。如海螺水泥,在一季度传统水泥淡季,水泥销量同比增长4%,均价同比增长22%,吨毛利同比增长74%至94元/吨,公司实现收入和净利润分别同比增长27%和154%,均超市场预期。
QFII一季度减持的个股中,鞍钢股份(2.85, -0.01, -0.35%)为遭减持股份数量最大的公司。瑞士信贷、瑞士联合银行、德意志银行、摩根士丹利及美林国际五家QFII合计减持鞍钢股份3420万股。
或有更多QFII涌入A股
通过分析2014年一季度和2013年年报,QFII增持行业主要集中在食品饮料、建筑材料、化工、交通运输和休闲服务;减持行业集中于家电、综合、钢铁、汽车,这些行业也被认为是下行态势较为明显的行业。
从QFII整体持仓比例来看,主要集中于5大行业,即:银行、建筑材料、食品饮料、家电和纺织服装。QFII大量持有银行股自不待言,建筑材料板块个股,如北新建材(14.97, 0.01, 0.07%)、海螺水泥、祁连山、华新水泥(11.67, 0.21, 1.83%),均有大量QFII持股;食品饮料方面的贵州茅台、燕京啤酒、恒顺醋业(15.06, -0.07, -0.46%)、老白干酒(21.70, -0.32, -1.45%)和水井坊(7.16, -0.06, -0.83%),也有QFII持股。
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