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随着上市公司一季报披露,基金的最新持股路径浮出水面,总体保持去年涌入创业板、中小板等成长股的风格,信息技术和 医药行业 受到基金重点增持。在抱团取暖的股票中,以 卫宁软件[-0.41% 资金 研报] 为代表的41只个股被基金高度控盘,持有流通股比例超过三成。
基金一季度抱团成长股
2013年,基金集体涌入创业板、中小板,借此赚得盆钵满盈。2014年首季度,基金整体维持这一配置风格,大盘价值风格的代表行业金融、地产、制造业等持续遭遇基金抛售,软件信息技术、医药等行业受到基金重点增持,基金抱团重仓股显示出高成长性、高估值的特征。
从行业来看,今年年初被讨论的风格切换至今仍未发生,基金经理们的布局调整是温和的。截至2014年首季末,基金前三大重仓行业分别为制造、软件信息技术和金融业,软件信息技术超越金融业,成为基金第二大重仓行业。
具体来说,2014年一季度,基金最看好的行业是“信息传输、软件和信息技术服务业”,基金在2014年初持有市值达到846亿元,至一季度末上升到1027亿元,是各行业中唯一基金增持过100亿元的行业。截至一季度末,基金持有信息服务和软件类公司的比例已经上升到8.88%,超过基金整体持股的十分之一。同时也是除大制造业之外,基金最看好的行业。
除信息技术以外, 医药行业 也获明显加仓,共有9只医药股被加仓幅度超过5%,其中以 尔康制药[3.95% 资金 研报] (300267)的增仓力度最大,该股在去年末基金占流通股的比例为29.57%,而今年一季度末则有13只基金重仓持有,持仓占流通股的比例升至44.09%,增长15个百分点。 华夏红利[0.73%] 、嘉实主题、 博时第三产业 为持有该股最多的3只基金。去年倚仗该股业绩大增的 中邮战略新兴产业[2.47%] 也仍然重仓持有。此外,康缘药业[1.94% 资金 研报]、香雪制药[2.63% 资金 研报]、康芝药业[-0.65% 资金 研报]、科华生物[1.69% 资金 研报] 、 金陵药业[0.71% 资金 研报] 也被明显增持