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中国日报网及wind资讯统计发现,可对比的520只主动管理型偏股基金的业绩近一年(2013年7月17日至2014年7月16日)平均回报率为1.33%,整体跑赢大盘,期间有257只占比近一半的基金负收益;基金业绩分化严重,既有净值飙涨65.65%的中邮战略新兴产业股票,也有净值深跌24.08%的广发内需增长混合。从基金公司的角度看,有10家基金公司旗下主动管理型偏股基金无一能跻身同业同期业绩榜单前1/3,在资产规模前1/3的“第一方阵”基金公司中,易方达基金是唯一一家旗下股基未能现身绩优基金名单中的基金公司。
“在调整的一年里,基金想要取得高收益不容易,但是,一家基金公司股基全军覆没,也同样不容易。”北京一基金分析师对中国日报网表示。
具体来看,易方达基金旗下近一年可比主动基金有13只,易方达科讯股票近一年表现最好,回报率为2.58%,是易方达基金旗下唯一能独善其身保持正收益的基金,不过,该基金仍属于行业中等生;易方达科翔股票、易方达消费行业股票、易方达中小盘股票、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达科汇灵活配置混合等基金近一年均亏损,均勉强排名中游区间;易方达行业领先股票、易方达价值精选股票、易方达医疗行业股票、易方达积极成长混合、易方达资源行业股票、易方达价值成长混合则不再幸运,不但负收益,排名也均滑落至后1/3。其中,易方达价值成长混合是易方达基金表现最差的主动偏股基金,近一年回报率为-10.27%,在同类基金同期业绩榜单中排名后1/8区间。
尤为注意的是,唯一实现正收益的基金易方达科讯股票,7月份以来(截至7月16日)回报率为-5.96%,大有将前期收益消耗殆尽的节奏。13只可比基金无一能跻身前1/3阵营,且有12只负收益,并且远远跑输同侪,这些竟然不经意地在易方达这家大型基金公司身上发生了。
业绩滑铁卢自然带来规模缩水。近一年,虽然易方达基金的资产净值没有出现下降,但在易发达基金在所有基金公司的规模排名却持续下滑。
数据显示,2013年二季度,该公司资产规模1276.74亿元,排名第3名;2013年三季度,该公司资产规模1398.83亿元,排名第4名;2013年底,资产规模为1452.90亿元,增长3.87%,但排名仍旧为第4名;2014年一季度,该公司资产规模这一排名已经下滑至第6名,规模下降8.95%至1322.80亿元;今年二季度,该公司最新资产管理规模为1328.43亿元,和上一季度相比,变化率为0.43%,规模排名再度下滑一个名次,至第7名。
“作为资产规模‘第一方阵’的基金公司,易方达基金的投资业绩着实让人捉急。”上述基金分析师进一步表示,“该公司旗舰基金易方达积极成长在历经高管变动、基金经理更换,及涉嫌老鼠仓后,投研能力大打折,在屡次踩雷个股后,业绩与规模双双下滑。”中国日报网注意到,易方达积极成长近一年回报率为-8.45%,居同业后1/5。
据公开资料,易方达基金公司成立于2001年04月17日,目前旗下共78只基金,包括8只股票型、27只债券型、7只混合型、8只货币型。该公司旗下共有27为基金经理,平均任经理年限为2年又230天。显然,基金经理较低的从业年限也与这家老牌基金公司不相称。