国内基金市场2月27日关注以下信息:信诚精萃成长公告拆分比例;嘉实成长收益实施拆分;兴业可转债红利发放;嘉实超短债收益分配权益登记、除息;上投摩根双息平衡分红权益登记、除息;工银瑞信红利分红权益登记、除息;天治核心成长恢复日常申购;诺安基金公司增加交行为代销机构;鹏华行业成长新增代销机构;华富基金公司增加交安信证券为代销机构;东吴基金公司增加深发展银行为代销机构。
以下为国内基金市场2月27日交易提示一览:
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新开放式基金发行:
1、信诚基金管理有限公司公告信诚精萃成长股票型证券投资基金份额拆分比例。
2、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实成长收益基金将于2008年2月27日实施拆分,同时开展限量持续销售活动。本次拆分规模将不超过100亿元。
3、易方达基金管理有限公司旗下易方达增强回报债券型证券投资基金自2008年2月28日起,通过各直销机构和代销机构开始发售,该基金募集规模拟不超过30亿元。
4、银河基金管理有限公司表示,银河稳健证券投资基金将于2008年2月28日拆分,并限量100亿发售。
5、万家基金管理有限公司旗下万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金将于2008年3月3日实施份额拆分,且规模将控制在60亿元。
6、中银基金管理有限公司旗下中银动态策略股票型基金将于2008年3月3日至2008年3月28日发行,规模上限为120亿元,采用末日比例配售。
7、交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德增利债券证券投资基金将自2008年3月3日起至2008年4月3日止通过销售机构公开发售。
8、宝盈基金管理有限公司旗下宝盈鸿利收益证券投资基金将于2008年3月4日实施拆分,拆分当日净值回归一元,目标规模上限为80亿元。
开放式基金收益分配:
1、兴业基金管理有限公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金第三十二次分红:每10份基金份额派发红利0.8元。权益登记日、除息日2008年2月26日;红利发放日2008年2月27日。
2、嘉实基金管理有限公司旗下嘉实超短债证券投资基金2008年第二次收益分配:每10份基金份额派发现金红利0.032元。权益登记日、除息日2008年2月27日;红利发放日2008年2月28日。
3、上投摩根基金管理有限公司旗下上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第九次分红:每10份基金份额派发红利2.821元。权益登记日、除息日2008年2月27日;红利发放日2008年2月28日。
4、工银瑞信基金管理有限公司旗下工银瑞信红利股票型证券投资基金第二次分红:向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元。权益登记日、除息日2008年2月27日;红利发放日2008年2月28日。
开放式基金申购业务暂停或恢复:
1、天治基金管理有限公司表示,自2008年2月27日起恢复天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的日常申购(场内及场外)、定期定额投资业务。
2、兴业基金管理有限公司表示,自2008年2月29日起在部分代销机构恢复兴业可转债基金人民币10万元(含10万元)以下的小额定期定额投资业务。
基金公司人事变动:
1、华夏基金管理有限公司表示,刘文动先生不再担任兴华证券投资基金基金经理。
2、银河基金管理有限公司表示,增加钱睿南同志为银河稳健证券投资基金基金经理。
其他:
1、南方基金管理有限公司更新南方高增长证券投资基金招募说明书。
2、国联安基金管理有限公司更新德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书。
3、大成基金管理有限公司变更大成价值增长证券投资基金业绩比较基准。
4、鹏华基金管理有限公司关于调整鹏华行业成长基金有关业务规则的公告。
5、长信基金管理有限责任公司调整长信银利精选和长信金利趋势证券投资基金业绩比较基准。
6、金元比联基金管理有限公司旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金参与华夏银行实行的费率优惠活动。
7、中银基金管理有限公司表示,原中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金更名为中银中国精选混合型开放式证券投资基金;原中银国际货币市场证券投资基金更名为中银货币市场证券投资基金;原中银国际持续增长股票型证券投资基金更名为中银持续增长股票型证券投资基金;原中银国际收益混合型证券投资基金更名为中银收益混合型证券投资基金。
8、国海富兰克林基金管理有限公司表示,根据有关规定,公司2007年第三次股东会审议并通过了变更公司章程的决议,
对公司经营范围以及其他事项进行了变更。上述事项已经中国证监会批准,相关工商注册变更登记手续已完成。
9、诺安基金管理有限公司在交通银行推出基金定期定额投资业务并开展优惠活动。同时新增交通银行为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的代销机构。
10、国联安基金管理有限公司对通过华夏银行网上交易系统申购旗下德盛精选股票证券投资基金和德盛优势股票证券投资基金的投资者给予申购费率优惠(仅限于前端收费模式)。
11、鹏华基金管理有限公司表示,招商银行、长城证券有限责任公司将增加代-理旗下鹏华行业成长证券投资基金的销售业务。
12、华富基金管理有限公司表示,自2008年2月27日起,安信证券股份有限公司将代-理旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的销售业务。
13、东吴基金管理有限公司表示,自2008年2月27日起,深圳发展银行在所有营业网点对投资者开始代-理销售旗下管理的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型开放式证券投资基金(前端)。
14、长盛基金管理有限公司表示,旗下同益证券投资基金,参加了西飞国际
(000768)非公开定向增发,认购其股份200万股。公司拟于2008年2月27日通过代销机构申购长盛成长价值证券投资基金1,500万元,申购费率0.2%。
15、中海基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司合作,面向建设银行借记卡持卡人推出了基金网上交易业务。公司于2008年2月28日起新增中国建设银行股份有限公司直销账户。
16、易方达基金管理有限公司表示,2008年2月28日起,中信证券和财通证券将代-理易方达增强回报债券型证券投资基金的销售业务。易方达增强回报债券型证券投资基金关于通过“E之道”网上交易系统认购注意事项的公告。
17、长城基金管理有限公司表示,自2008年2月28日起,对通过华夏银行网上银行申购长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金的前端申购费率实行优惠。
18、汇添富基金管理有限公司拟于2008年2月28日通过代销机构申购汇添富优势精选混合型证券投资基金1,000万元,基金申购费为1,000元。
19、易方达基金管理有限公司表示,从2008年2月28日起,海通证券、申银万国证券、光大证券和东方证券将代-理易方达增强回报债券型证券投资基金的销售业务。
20、申万巴黎基金管理有限公司表示,自2008年2月28日起,开通公司旗下基金在中国建设银行股份有限公司的相互转换业务。
21、巨田基金管理有限公司表示,自2008年2月28日起,光大银行代-理销售旗下巨田货币市场基金。
22、长城基金管理有限公司表示,从2008年2月28日起,光大银行开始代-理销售长城久恒平衡型证券投资基金,同日起,开通该基金定期定额投资业务及与旗下部分其他基金的转换业务。
23、易方达基金管理有限公司表示,从2008年2月28日起,交通银行、上海银行、湘财证券、国元证券、中信万通证券将代-理易方达增强回报债券型证券投资基金的销售业务。
24、长城基金管理有限公司表示,自2008年2月28日-2008年7月18日,对通过光大银行申购长城久恒平衡型证券投资基金的前端申购费率实行优惠。
25、银华基金管理有限公司表示,自2008年2月28日起,光大银行代-理旗下银华优质增长股票型证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金的销售业务。同时,从2008年2月28日起在光大银行推出旗下银华优势企业证券投资基金、银华保本、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币、银华优质和银华富裕主题股票型证券投资基金的基金转换业务。
26、大成基金管理有限公司拟于2008年2月29日通过代销机构申购大成债券证券投资基金C5,000万元,大成债券C级为持续性收费模式,不收取申购费、赎回费,而是按照0.30%/年的年费率从该类基金份额对应的基金财产中按日计提持续性销售服务费。
27、兴业基金管理有限公司表示,兴业可转债混合型证券投资基金于2008年2月29日起参加工商银行举办的中国工商银行“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。自2008年2月29日起,在工商银行开通旗下兴业可转债混合型证券投资基金的“定期定额投资计划”业务。
28、广发基金管理有限公司表示,旗下部分基金参加招商银行网上银行申购费率(只限前端申购模式)优惠活动的活动截止期限由原来的2008年2月29日延期至2008年3月31日。