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标题：小晖看市：9月10日商品期货早评

1楼

封存发表于：2014/9/10 14:47:00

　　国际市场关注重点：

　　外汇市场方面：美元指数周二(9月9日)触及14个月新高，受美联储研究报告和英镑疲势推动。日内最新出炉的旧金山联储的研究报告显示，金融市场的低波动性可能说明投资者低估了美联储未来加息的速度。市场对苏格兰公投的忧虑很大，以至在英国央行行长的讲话带动英镑短暂反弹后，投资者选择对卖出英镑。市场预期英国可能在明年春季升息。在卡尼讲话前，英国公布的7月工业生产数据好于预期，升幅为六个月来最大。在正常的交易日，该数据可能会提振英镑。但对苏格兰可能脱离英国的忧虑不断加剧，拖累英镑下挫。一项TNS调查结果在隔夜时段公布，显示“支持”苏格兰独立的受访者急速增加。苏格兰独立公投将在9月18日举行。尽管这次民调还是显示“反对”苏格兰独立的受访者人数略多于支持者，不过，上日另一项民调显示，“支持”独立的受访者有51%，反对者有49%，这是支持者在民调中首次占了上风。

　　原油市场方面：因市场预期美国上周原油库存将减少，美原油周二获得提振微幅上扬。然而，美元高位企稳以及乌克兰局势缓和限制了油价的反弹空间。NYMEX原油期货上涨0.09美元，涨幅0.10%，报92.75美元/桶。

　　现货金市场方面：因隔夜美国旧金山联储研报称投资者低估了美国加息的速度，令美联储提前加息预期升温，触发技术性卖盘，国际金价周二曾短暂跌破1250美元重要支撑。但由于尾盘美元自高位回落，金价尽数收复此前跌幅，最终微幅收高。现货黄金上涨2.10美元，涨幅0.17%，报1257.30美元/盎司。

　　基本面利好因素：

　　1.欧盟周一(9月8日)决定，由于俄罗斯卷入乌克兰冲突，将对俄采取新的制裁行动，但推迟制裁生效的时间，以便留出时间评估乌克兰的停火是否正在得到执行。

　　2.伊拉克方面，该国军方周一表示，“伊斯兰国”武装(ISIS)当天对北部萨拉赫丁省祖卢耶镇展开进攻，导致至少10人死亡。

　　基本面利空因素：

　　1.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(9月9日)公布的报告显示，9月6日当周美国连锁店销售年率增长4.9%，连续两周维持此升幅。

　　2.英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)周二(9月9日)在英国工会联盟就薪资问题发表讲话时称，如果利率符合市场预期的走势，那么央行将会在2015年春季开始升息，届时通胀应该在2%的水平附近，而就业市场仍需创造120万的就业岗位。

　　3.美国旧金山联储周一(9月8日)发布的一份研究报告显示，投资者认为的加息速度要比美联储(FED)成员本身认为的更慢。

　　周三关注重点

　　21:45英国英国央行行长卡尼和央行货币政策委员会其他成员出席财政部特别委员会的听证会

　　奥兰多前美联储主席伯南克在佛罗里达州奥兰多市信用联盟会议上发表讲话，至9月11日

　　国内部分期货品种分析：

　　郑糖

　　洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌至逾七个月低位，因行业数据令巴西供应充足的忧虑增强，行业协会Unica周二称，在8月底，巴西主要的中南蔗糖种植区的糖产量增加至302万吨，因天气良好，令蔗糖压榨活动提速。英国伦敦国际金融期货及期权交易所10月白糖期货将在周一到期，跌8美元，或1.9%，收报每吨405.60美元。ICE市场10月原糖期货稍早跌至14.71美分，此前行业数据巩固了交易商对巴西供应充足的预期。不过在跌至近1月底位后出现技术性买盘回升。该合约收跌0.06美分，或0.4%，收报14.88美分。

　　郑糖1501合约前交易日反弹4500元再次遇阻，技术上短期箱体下轨4420元附近近期将会面临考验；而短线有小幅下探调整，维持在4420元附近及以上区间盘整的要求。当前投机多空分水岭在4520元，近3日内收复4520元以上整固，则后市走势仍将有上冲4620元的意图。若日内不能站稳4480元以上，则需警惕近期将有下行4420元附近寻求支持的要求，届时投机多单需注意隔夜仓位的控制。

2楼

封存发表于：2014/9/10 14:48:00

　　沪金

　　金价周二跌穿1,250美元，挫跌至三个月低点，因技术性卖盘和臆测美国联邦储备理事会和其他主要央行将较市场预期更早升息，拖累金价下跌。COMEX-12月期金收跌5.80美元，报每盎司1,248.50美元。

　　沪金1412主力合约近期短期下行调整趋势不变，技术上短线有延续调整走势，下探246.5元至245元附近寻求多方支持的要求。当前短线多空分水岭在252.5元；若2日内收复249.5元以上，则暗示投机反弹有上冲252.5元附近的要求；近2日内若不能收复249.5元以上，则近期后市有持续下探245元的意图。

　　沪银1412主力合约前交易日弱势震荡，技术上短期走势仍为弱势箱体震荡格局，短线将继续小幅调整并维持在4050元以上至4130元区间弱势震荡。当前短线多空分水岭在4180元；若近日内能站稳4120元以上，则暗示后市上行反弹目标将指向4250元附近；近2日内不能站稳4120元之上，则需警惕后市仍有下探4050元的意图。

　　铜：

　　因美元指数触及14个月高位，且有铜供应增多的担忧，LME三个月期铜周二大跌2.15%，报6,840美元，盘中触及6月底来最低的6,821.75美元。COMEX期铜则录得近半年最大跌幅，12月期铜收低6.65美分，或2.1%，至每磅3.1020美元。

　　铜1411主力合约隔夜下探48500元附近震荡蓄势，技术上短期箱体下轨遭受考验，短线有小幅下探，将维持在49200元附近及以下至48500元区间拉锯震荡。当前短线多空分水岭在49600元；近2日不能收复49500元以上，则需警惕后市将有再次下破48500元附近寻求多方支持的要求。而若3日内收复49600元之上，则短期后市反弹上行将指向51200元附近。

　　大豆及油脂类：

　　芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下滑，指标11月合约触及9.92美元新低，因作物等级处于历史高位，且对霜冻忧虑的缓和提升了美国产量创纪录的预期。交易商表示，投资人预计周四政府报告将上调玉米产量预估，遂出脱仓位。美国农业部周一下午公布，上周美国大豆优良率为72%，符合市场预估，且为20年来最佳的9月初表现。1月, 3月和5月合约均跌至合约新低，因丰收前景预计将令2014/15市场年度出口和国内市场供应充裕。Linn Group预计今年大豆产量达到39.59亿蒲式耳，单产为47.1蒲式耳。12月豆粕合约下滑3.7美元，收报每短吨338.7美元。12月豆油合约跌0.42美分，收报31.72美分。

　　大豆1501合约前交易日冲高回落跌破20日均线，技术上短期走势转入温和调整和4480元以上的箱体震荡，短线有继续小幅下探并维持在4480元以上区间震荡盘整的要求。当前短线分水岭在4580元，近日若能收复4580元以上盘稳则暗示多头护盘，后市仍将有上行冲击4680元的意图。若3日内不能收复4580元以上，则近期后市将会下探4480元附近考验多方支持。

　　豆粕1505主力合约前交易日持续下跌走势，技术上短期跌入2750元至3050元区间的弱势箱体震荡调整态势，短线有小幅下探并维持在2900元附近及以上区间弱势盘整的要求。当前短线分水岭在3020元，近期能收复3000元以上则暗示后市走势将有反弹冲击3060元的意图。若2日内不能收复3000元以上，则需警惕后市将会下探2900元的要求。

　　豆油1501合约前日自20日均线遇阻跳水下滑，技术上短期为5900元以上的弱势箱体震荡格局，短线有下探5900元，并维持在5860元附近及以上弱势盘整的要求。当前短线多空分水岭在6050元，若近3日内不能收复6000元以上，则后市将有下探5900元的意图，届时不适宜隔夜持有多单；若2日内收复6000元以上，则短线5日内将有反弹冲击6160元的意图，届时隔夜持有空单要注意仓位控制。

　　棕榈油1501合约隔夜显著下跌，技术上短期弱势调整格局，短线有继续下探并维持在5160元至5080元区间弱势盘整的要求。当前投机分水岭在5180元，3日内不能收复5180元以上，则后市将有持续下探5000元，此时不适宜隔夜持有多单操作；若2日内收复5180元以上，则后市将有反弹5300元的意图，届时隔夜持有空单要注意仓位控制。

　　郑油1501合约前日追随豆油走势下滑，技术上短期为5900元以上的弱势箱体震荡格局，短线有下探5960元，并维持在5920元附近及以上弱势盘整的要求。当前短线多空分水岭在6120元，若近3日内不能收复6100元以上，则后市将有下探5900元的意图，届时不适宜隔夜持有多单；若2日内收复6100元以上，则短线5日内将有反弹冲击6200元的意图，届时隔夜持有空单要注意仓位控制。

　　塑料1501主力合约前日大幅下跌，技术上短期下台阶整理走势，短线有小幅下探10620元附近并维持10550元以上弱势震荡盘整的要求。当前投机分水岭在10800元，近2日内能收复10800元以上，则后市将有反弹冲击10880元的意图；若3日内不能收复10800元之上，需警惕未来短期内将有下探10500元附近，甚至10350元的意图，届时不适宜隔夜持有多单。

　　橡胶1501主力合约前交易日暴跌几近跌停，技术上短期弱势下行调整，短线将持续弱势，以维持在13600元以下至13150元区间弱势盘整为主。当前短线多空分水岭在14000元；近2日内不能收复13800元以上则需关注近期后市将有持续下探12500元的要求；若2日内收复13800元以上，则暗示短期后市将有向上反弹14800元附近的意图。

　　螺纹钢1501主力合约前日弱势下跌，技术上短期和中期走势进入低位2650元至3050元的为期3个月以上的宽箱体震荡的新阶段，短线投机则有小幅下探之后弱势反弹，将以维持在2780元以下至2730元区间弱势震荡为主。当前投机多空分水岭在2820元；近期能收复2820元以上则投机走势翻多，暗示多方有冲击2930元的意图；若2日内不能收复2800元以上，则需警惕后市将会反复下行2650元寻求多方支持，届时不适宜隔夜持有多单操作。

　　中辉期货研发部贾晖

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