Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
金融界期货频道4月2日讯 今日国内期市金属品种涨跌不一，沪铜、沪黄金高开震荡，午盘收红；沪铝、沪锌平开下跌，分别收于12565点和11680点。钢材期货今日出现放量下跌行情，螺纹和线材大跌90点和52点，午盘成交量是昨日全天三倍。
农产品方面，美国农业部报告再度支撑豆类、油脂类上涨，但涨幅明显放缓，截止午盘大豆、豆油、豆粕、棕榈油和菜油分别上涨4点、26点、15点、60点和12点。白糖棉花均出现近期少有的三连阴走势，但处境大为不同，白糖回调明显，而棉花高开低走是近期特征，截止午盘分别收在3795点和12495点。
石化品种则继续强势行情，其中PTA、橡胶和燃油重回升势，而塑料走出高开快速跳水行情，分别上涨142点、170点、42点和20点。
沪铝利多消化殆尽，13000点受阻回落
铜：昨日4030点附近平开后小幅震荡，下午中国交易时间突然下跌，拖累价格跌破4000点关口，其后的库存数据亦致使价格继续回落至最低3963点，晚间美国ISM制造业指数以及房屋销售数据利好，价格迅速回升至当日高点，最后收于4075点，较前日上涨10点涨幅0.25％。LME库存增加2150吨，库存量再度回升至50万吨之上，注销仓单量大幅回升至5.85％，近期库存将会围绕50万吨上下波动。LME图线上价格处于顶部区域，价格依然维持高位震荡。
沪铜0907合约受外盘影响，今日小幅高开33550点，开盘后价格快速走高，上午最高触及33850点，冲高受阻后价格出现一波快速回落，其后价格在33600-33750点区间内波动，午盘收于33600较前日结算价上涨180点，涨幅0.54％，成交量继续维持高位，0907合约持仓小增9808手，持仓再度逼近19万手。今日现货价格35400-35600点，升水300-500点，现货市场可流通货源紧张，上游贸易商惜售心态仍存，升水幅度继续拉大。
沪铜目前仍处于前期反弹通道之中，并且紧贴5日10日均线上行，上涨格局保持较好，短期内后市仍将维持高位震荡，建议保持震荡向上的思维操作。目前价格在34500点之上出现滞涨，显示价格进入此区域后出现恐高，但在32000点附近亦出现较多逢低买盘，后市将在32000-34000点的区间内整理。建议：切勿高位追涨观望为上，等待回调后介入做多。
铝：LME铝跟随金属市场整体走低，最低触及1355点，尾盘回升后最后收于1393点，下跌2点跌幅0.14％。LME铝库存再度增加8325吨，库存量至347.7万吨，注销仓单量增加至2.67％，注销仓单量增加暗示因套利产生利润，大量铝流向中国市场。随着注销仓单的增加后市增加量将会逐渐减少，并不排除继续出现减仓现象。LME铝目前仍未成功突破今年来的震荡大区间的顶部1500点，若成交量不能有效配合，则价格将会再度回落至1300点上下的震荡区间内。
沪铝0907合约以12600点平开，由于现货市场货源充裕致使现货价格走低，盘面出现连续两波跳水行情，最低跌至12345点，午盘小幅回升最后收于12465点下跌160点，跌幅1.27％，成交量有所放大，0907持仓量大幅增加。现货市场成交价在13960-14000点，今日国内现货市场上海进口铝到货增多，澳大利亚进口铝目前成交较好，价格在14020附近，市场成交好于昨日，无锡市场货源偏紧尚无进口铝流通。
LME铝在1300点为02年以来的长期底部区间，有着较强的支撑，目前价格向上测试1500点的震荡箱体上沿遇阻回落。沪铝目前在13000点始终未能有效突破遇阻回落，目前现货紧张局面大幅缓解，而氧化铝提价将会促进企业复产，价格可能继续下跌。建议：12500点之上少量建空。
沪锌0907合约平开于11700点，开盘后价格冲击11800点再度遇阻，价格在11600-11750点的区间内宽幅震荡，中午收于11685点较昨日下跌25点跌幅0.21％，成交量有所放大，持仓小幅增加。现货价格在11700-12700点，国内现货市场成交一般，国产锌价格高于进口锌约100元。
建议：LME锌在上了1300点震荡区间后上方压力较大，后市将会在1250－1300震荡区间内波动。沪锌价格短期内来看，由于11000点出有较强支撑，价格将在11000-12000点震荡整理。建议：观望为上。
静待重要数据，黄金观望为主
黄金：周三COMEX金震荡收高，盘中在912.7-924区间震荡，尾盘收于922.6美元，盘中站稳60日均线；沪金市场早盘高开于203.68元，盘中窄幅震荡，午盘收于203.8元，上涨1.23点，沪金目前暂时站稳5日均线，但上方依旧受压于20日均线。G20伦敦会议今日举行市场将关注此次会议决议，同时今日欧洲央行将决定是否调整利率，目前市场普遍预计欧元将降息 50 个基点至 1.0％。ETF持仓量继续保持在1127.44吨，投资者对黄金热爱依旧不减，但实际黄金需求缺在减少，全球黄金最大需求国印度3月份完全未进口黄金，而08年同期进口了21吨。昨日金价在站稳60日均线后继续上攻，今日盘中5日及20日均线，但上方受10日均线压制，同时今日将公布一些重要数据，金价亦将受影响，短期黄金依旧处于震荡走势，操作上建议暂时观望。
宝钢下调出厂价格，钢材期货应声下跌
今日螺纹钢和线材走势颇弱，双双在平开之后快速放量下行，之后螺纹钢跌势渐缓，午盘以2.54％的幅度收跌至3459元；线材在维持一段时间的窄幅波动之后，受空头的打压，再次快速放量下行，午盘以1.52％的幅度收跌至3360元。今日成交比较活跃，螺纹钢再次突破10万手，线材也逾1万手。
今日导致螺纹钢和线材快速回落的主要因素无疑是来自于宝钢下调其5月份各种产品的出厂价格，幅度在200元-500元/吨不等，其中热轧下调200～300元/吨，热轧酸洗下调250元/吨，普通冷轧CQ和镀锌板下调200元/吨，热轧镀锌、结构钢和电镀锌CQ级下调250元/吨，彩涂板下调450元/吨，线材下调500元/吨，钢管下调500元/吨。基于产能过剩，而需求依然疲弱，令其对市场后市十分看淡，摩根士丹利认为，随着世界最大钢铁消费国中国的钢铁库存达到创纪录的高点，钢铁市场已经开始朝着供过于求方向发展，其预计今年全球钢铁需求将减少11％，而中国的需求将下降5.5％，为近十年来的首次萎缩。同时铁矿石谈判迟迟未有结果，波罗的海干散货运价指数继续下跌2.54％，从周二的1615点降至1574点，令钢材成本有继续下滑的空间，从而给钢价带来压力。因此从整体来看，钢材市场仍处于偏空的状况之中。
周三CBOT大豆期货市场收盘持平，对前一交易日的大幅上涨进行整理。5月大豆开盘956美分，高点959.5美分，低点948美分，收盘952美分，和前一日持平；7月大豆收盘951.5美分，上涨1美分；11月大豆收盘892美分，和前一日持平。5月豆粕收盘294.3美元/短吨，下跌1美元；5月豆油收盘33.5美分/磅，下跌0.12美分。
供应紧张及面积缩水担忧仍对大豆期货构成支撑，但周边谷物及通胀市场涨跌不一抑制其上涨潜能。消息面平淡无法提供任何方向指引，加之2009年面积可能受春季天气影响发生改变，市场交投心理谨慎。据DTN气象机构预测，未来10天的美国天气变化较为活跃，气温普遍偏低，春季早期田间作业可能延后。
今日国内豆类市场整体上呈现双边整理，大豆909合约中午收在3583元，小幅上涨0.11％；豆粕909合约收在2763元，小幅上涨0.55％；豆油909合约收在6448元，小幅上涨了0.4％。
国内市场缺乏方向指引，跟随美豆震荡整理。从大豆走势来看，连续2日上冲3600点未果回落，短期上涨压力较大，谨慎追多；豆粕延续短期反弹走势，在未突破前期高点阻力位之前不建议盲目追多，市场仍在调整阶段，方向不明，入市风险较大；豆油继续处在区间内调整，支撑偏强，短期可能会进一步的试探前期阻力位，可耐心等待市场的调整，可等待突破确认后寻机介入。
操作建议：大豆、豆粕建议观望为主，谨慎追多；豆油继续观望，等待市场调整。
今日国内现货市场：辽宁大连地区有油厂豆粕合同报价:43％蛋白3310元/吨，较昨日涨30元/吨，据悉昨日成交价格在3240-3260元/吨。连云港地区豆油市场波动不大，当地某大型油厂一级豆油报价为6820元/吨，四级报价6520元/吨，实际成交可议，市场成交情况比较一般。今天黑龙江地区大豆收购行情稳定。哈尔滨某油厂大豆收购价3300元/吨，与昨日保持不变。友谊县某油厂大豆收购价3100元/吨，与昨日保持不变，据油厂方面反映，日收购量极少可忽略不计，油厂目前使用库存大豆，正常生产。
减产利好逐步兑现 郑糖再次冲高受阻
今日郑糖主力909合约冲高回落，午盘收于3795，最高3828，最低3782，下跌0.68％。今日现货市场上，产区继续维持平稳报价，成交清淡。广西南宁集团报3630元/吨，持稳，少量成交。商家报价3550元/吨，持稳，销量淡。柳州集团报价3620-3630元/吨，商家站台报价3540元/吨，持稳。昆明商家报价3380-3400元/吨，持稳，淡销。从当前销售情形来看，销区报价稳中有降，成交一般。
消息面上，从广西糖协获悉，截止到3月31日，广西累计榨蔗5795万吨，同比减少398万吨；产混合糖707万吨，同比减少58万吨；混合产糖率12.2％，同比降低0.15个百分点；累计销糖355万吨，同比减少32万吨；产销率50.21％，同比降低0.37个百分点。截止3月底广西已有64家糖厂收榨，收榨总产能为38.66万吨/日，占全区总产能的62.35％，加上不开榨产能1.5万吨/日，合计停止生产产能40.16万吨/日，占全区总产能的64.47％。
从今日的产量数据来看，3月份产糖144万吨，较1月份191万吨下降了24.6％，较2月的183万吨下降了20％左右。按照余下的35％的产能计算，4月份产量预计在40-50万吨左右，5月份仍开榨的糖厂预计有4家，5月中旬全部收榨。根据初步估算，08/09榨季减产大致在180万吨左右，与此前糖协预估的基本一致。从销售数据来看，销售好于此前预期。
从盘面上看，郑糖今日冲高至3828点后迅速回落，上方抛压仍然较大，郑糖上行压力重重，多空双方仍在3800一线展开激烈的争夺。从技术面上来看，郑糖仍处在上升通道之中，在20日均线处仍有明显的支撑，中长期上涨趋势仍未改变。目前均线排列收拢，处于横盘整理态势，不排除短期内仍将面临着回调的风险。今日公布的产销数据进一步验证的了白糖减产的消息，但从今日的走势来看，市场对减产已充分消化，虽销售数据好于预期，但考虑到国家和地方的联合收储，销量仍没有明显好转的迹象，市场对糖市后期的销量仍很担忧。从总体格局上看，糖市目前的走势仍然可以认为是以时间换取空间，随着糖的消费旺季逐步到来，糖市有望走出目前振荡的格局。操作上，建议暂时观望，等待入市良机。
橡胶：沪胶市场早盘小幅高开于13810元后震荡上行，盘中最高上冲至13995元，但上方接近14000压力位，胶价在多头获利平仓压制下价格自高位小幅回落，午盘收于13935元，今日资金继续转移至909合约，因此909合约近日表现较907强势；日胶市场早盘高开于154.3日元后一路震荡上行，早盘收于156.7日元，近日日胶在站稳150支撑位后在日元贬值支撑下逐步上移，短期亦可能上探测试160一线。国际现货市场近期成交活跃，印度几大轮胎巨头，几乎每天出现在国际采购市场；据新加坡消息，主要轮胎商签约船货提前购买橡胶，中国主要消费商对印尼胶较为感兴趣，因其价格在东南亚较为便宜，因此近日印尼SIR20价格稳步上扬，FOB报价为1445美元/吨，涨幅0.35％；国内市场今日中橡市场5#标胶成交280吨，均价13832元/吨，价格小幅下跌。近日国内价格有所回落但与复合胶价差仍有近1800元/吨，市场仍面临复合胶压力。今日沪胶高开高走，突破5日均线压制，站稳10日均线支撑，但上方亦面临收储价压制，操作上建议等待震荡回调后买入。
高库存导致国际原油收低
昨日EIA公布了上周美国商业原油库存，数据显示原油库存增幅超过预期，并且汽油供应增加，预期为减少，受此影响原油期货周三收跌超过1美元。NYMEX-5月原油期货结算价收跌1.27美元至每桶48.39美元，跌幅为2.56％，盘中交易区间介于47.26-48.96美元。隔夜外盘收低，但却未对今日沪燃油的表现产生负面影响。今日沪燃油906合约高开于昨日结算价之上，盘中价格震荡上扬，向上力度强劲，截至中午休市涨幅为1.34％，价格涨至3182元。
EIA数据显示上周原油库存增加280万桶至3.594亿桶，高于预估的增加250万桶；汽油库存增加220万桶至2.168亿桶，原先预估为减少140万桶。美国商业原油库存连续4周增加，与去年同期比更是超过10％以上库存涨幅。用油高峰将至，但原油库存仍维持在高位，这种反季节性高库存说明需求面确实不理想。目前，沪燃油背离国际原油表现强劲主要是前段时间国际油价反弹给黄埔现货价格带来支撑。但是，国内用户需求还有待复苏，因此，建议投资者暂且观望。
PX攀升支撑PTA继续上行
昨日美国EIA公布了上周原油库存，结果显示库存高于预期，因此昨日原油收低超过1美元，至48.39美元。今日PTA走势完全背离隔夜原油表现高开，盘中走势强劲，截至中午休市涨幅为2.19％，价格高涨至6808元。中纤现货价格继续上涨100元至6700元。上游方面，亚洲PX涨26美元至985－990美元/吨FOB韩国，欧洲PX涨15美元至840－845美元/吨FOB鹿特丹。下游MEG市场仍坚挺，试探性询盘仍相对较多，卖家惜售。受原料高价成交以及PX大涨等消息影响，江浙涤丝依旧存有涨势。尤其是各地POY报价涨幅明显，重心多有百元上提。虽昨日气氛有所回落，但受PX大涨以及PTA昨午盘高价位成交增多影响，今江浙半光切片早盘报价普涨百元至7500元/吨（现款承兑）。短期供应偏紧与上游价格走高的情况支撑了PTA，我们建议前期多头者谨慎持有，没有头寸者暂且观望不宜高位入货。