标题：宇通客车：关于以募集资金置换自有外汇支付设备款的公告

证券代码：600066证券简称：宇通客车公告编号：临2012-025

郑州宇通客车股份有限公司

关于以募集资金置换自有外汇支付设备款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会

第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换自有外汇支付设

备款的议案》，同意公司使用募集资金置换公司出口所得自有外

汇支付募投项目进口设备所需外汇。

一、基本情况

2012 年 2 月，公司实施了配股方案，募集资金总额为 22.11

亿元（含发行费用），募集资金将投入节能与新能源客车生产基

地项目。在公司节能与新能源项目中，公司需要进口部分生产设

备，相关设备的款项需要用外币支付。

公司向海外销售客车及配件主要通过公司及下属全资子公

司香港宇通国际有限公司，具有稳定的外汇收入来源。为了减少

购、结汇差价损失和手续费损失，公司部分出口产品收汇的外币

不进行结汇，募投项目实施中需支付的进口设备外汇直接用募集

资金置换本公司自有外汇支付。

二、公司监事会意见

公司七届十三次监事会于 2012 年 3 月 25 日审议通过了《关

于以募集资金置换自有外汇支付设备款的议案》，认为公司用募

集资金置换本公司自有外币支付外汇履行了必要的程序，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法

规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司用募集资金置换自有外币以支付进

口设备款，可提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公

司和全体股东的利益。我们一致同意上述议案。

四 、 保荐机构的意见 ：

公司保荐机构中原证券股份有限公司对公司用募集资金置

换自有外币支付进口设备款事项发表如下意见：

经核查，中原证券认为：宇通客车用募集资金按当天汇率置

换自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇，不违反宇通客车在

《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变

募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的情形。宇通客车

用募集资金按当天汇率置换自有外汇支付募投项目进口设备所

需外汇业经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表

明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，中原证

券同意宇通客车用募集资金按当天汇率置换自有外汇支付募投

项目进口设备所需外汇。

五、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、第七届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于关联交易、更换会计师事务所、聘任内控

审计机构等事项之独立意见；

4、保荐机构中原证券股份有限公司出具的《中原证券股份

有限公司关于郑州宇通客车股份有限公司部分募集资金转为定

期存款方式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口

设备所需外汇相关事项的专项核查意见》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会