标题：江淮动力：关于全资子公司开展远期外汇交易的公告

股票代码：000816股票简称：江淮动力编号：2012-062

江苏江淮动力股份有限公司

关于全资子公司开展远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、履行的表决程序

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司开展远期

外汇交易的议案》，同意全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称

“汽油机公司”）在2013年1月至6月开展总额不超过1300万美元的远期结汇业务、

全资子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）在2013

年1月至6月开展总额不超过4000万美元的远期结汇业务。该业务不构成关联交

易，根据《公司章程》的规定属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

汽油机公司的产品大部分出口，进出口公司从事出口贸易，均主要采用美元

结算方式。近期美国出台了新一轮量化宽松政策，综合各方判断，预期人民币兑

美元的汇率将继续维持一定幅度的波动。为了有效降低汇率波动对公司经营造成

的影响，根据国际金融形势、汽油机公司和进出口公司明年的销售收入回笼计划，

2013年1月至6月汽油机公司拟开展总额不超过1300万美元的远期结汇业务、进出

口公司拟开展总额不超过4000万美元的远期结汇业务。

三、远期外汇交易概述

汽油机公司和进出口公司拟开展的远期外汇交易业务与其日常经营紧密联

系，以真实贸易为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

1、远期外汇交易品种

拟开展的远期外汇交易为远期结汇业务，只限于该公司日常经营的主要结算

货币—美元，交割期与销售收入回款期匹配，且金额小于预测回款外汇金额。

2、业务期间和远期外汇交易金额

汽油机公司2013年1月至6月开展远期结汇业务总额不超过1300万美元，进出

1

口公司2013年1月至6月开展远期结汇业务总额不超过4000万美元。两公司将根据

外汇市场的波动、自身业务开展情况以及对未来的预判，与境内金融机构签订具

体远期结汇合同。

3、预计占用资金

开展远期外汇交易业务，两公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例

的保证金，该保证金将各自使用两公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授

信额度。

四、前期准备

1、公司已制订《远期外汇交易管理制度》，该制度明确了相关组织机构、

人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险管理等相关内容。

2、公司及全资子公司已配备专门人员负责远期外汇交易业务。

五、风险分析

1、汇率波动风险：如果到期日美元/人民币汇率大于合约汇率，则该笔合约

将产生亏损。

2、回款预测风险：两公司根据客户订单和预计订单进行销售收入回款预测。

实际执行过程中，客户可能会调整订单，市场情况可能会发生变化，将造成公司

外汇回款预测不准，导致延期交割风险。

六、风险管理策略

汽油机公司和进出口公司开展远期外汇交易均以规避和防范汇率风险为目

的，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照该公司预测的外汇回款期限和

回款金额进行交易，所有远期结汇业务均有正常的贸易背景。

两公司拟开展的远期结汇业务总金额低于该公司正常经营外汇回款额，同时

两公司将加强应收账款的管理，积极采取有效措施催收应收账款，避免出现应收

账款逾期的现象。

七、公允价值分析及会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的远期外汇

交易进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。

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江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十九日