后山客漫漫谈 2023-05-17 02:30
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投资者调查显示，比特币比美元、日元或瑞士法郎更受欢迎
美国债务违约的风险比以往任何时候都大，有可能将全球市场推向一个全新的痛苦世界。对于投资者来说，除了书中最古老的对冲工具黄金之外，几乎没有什么可以躲藏的地方。
根据彭博最新的 Markets Live Pulse 调查，贵金属是那些寻求保护的人的首选，以防华盛顿在债务上限问题上以崩盘告终。超过一半的金融专业人士表示，如果美国政府不履行其义务，他们会购买黄金。
如果美国违约，黄金将反弹，我们问：如果美国触及债务上限，你会买什么？
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根据对 637 名受访者的全球调查，发生违约时第二受欢迎的购买资产是美国国债。考虑到这正是美国可能会违约的资产，这有点讽刺意味。
但值得牢记的是，即使是悲观的分析师也认为票据持有人获得报酬——只是迟到了——而且在前几年最令人担忧的债务危机中，即使美国的最高信用评级被标准普尔取消，国债仍上涨.
日元和瑞士法郎等传统避险货币有一些粉丝，但它们都没有美元或更引人注目的比特币受欢迎，比特币被一些投资者视为一种数字黄金。
尽管政界和金融界的大人物一直在就债务上限僵局得不到解决可能会发生的情况发出警告，但周一早盘股市因有望取得突破而上涨。总统乔·拜登和众议院议长凯文·麦卡锡在整个周末举行了工作人员级别的会谈后，准备在周二会面，白宫发出谨慎乐观的迹象。
世界最大经济体的主权违约应该是不可想象的。但现在绝对是可以想象的。
大约 60% 的 MLIV Pulse 受访者表示，这次的风险比 2011 年要大，那是过去最严重的债务危机。通过一年期信用违约互换确保不付款的成本已飙升至远高于前几次的水平，尽管它们仍然表明实际违约的可能性相对较小。
黄金对冲并不便宜，因为该金属今年迄今表现良好。首先受到中国奢侈品买家不断增长的需求，然后受到银行业危机和美国违约威胁的提振，它目前徘徊在每盎司 2,075.47 美元的历史高位附近。
MLIV 调查中的大多数投资者认为，如果债务上限之争走到最后，但美国没有违约，10 年期美国国债将会上涨。然而，专业人士对如果美国政府真的坠入悬崖会发生什么情况存在分歧。大约 60% 的散户投资者预计 10 年期国债在违约情况下会走弱。基准美国国债收益率上周收于 3.46%，比年内高点低约 63 个基点。
与此同时，债务上限僵局推高了一些极短期证券的收益率，这些证券被认为最有可能被延迟支付，从而加剧了国债曲线的扭曲。利率最高的是 6 月初前后的利率，接近财政部长珍妮特耶伦警告美国可能会耗尽借贷空间的利率。如果该部门能够挺过 6 月中旬，那么在面临 7 月下旬的新挑战之前，它可能会从预期的纳税和其他措施中获得一些喘息的空间，7 月下旬的市场定价也表明存在一定程度的压力和担忧。
在 2011 年的僵局中——导致标准普尔信用评级下调，但并未真正违约——美国国债购买激增使 10 年期国债收益率跌至当时的历史低点，而黄金上涨，全球股票价值蒸发了数万亿美元。
道明证券利率策略主管 Priya Misra 表示：“如果我们确实看到短期违约，市场反应将给国会带来提高债务上限的压力。”
一些投资者认为，债务上限闹剧已经对美元造成一定伤害，41% 的投资者表示，如果美国违约，美元作为全球主要储备货币的地位将面临风险。
债务上限僵局可能会伤害美元
投资者被问到：这种僵局会对美元作为全球主要储备货币的地位产生什么影响？
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投资者正在认真考虑远离美元的风险。早期的 MLIV Pulse调查显示，大多数受访者认为美元在十年内占全球储备的不到一半。
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