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尊敬的投资者：
您好！磐石邮币投资一号基金已于2015年7月1日正式成立，根据《基金 合同》规定，现将本报告期内基金的运行情况为您做简要说明。如有疑问，可联系基金管理公司工作人员。
为方便投资人及时、准确的了解基金的运行情况，磐石基金的官网、微信公众号会定期发布、推送基金的净值、重大信息、月度及年度报告等信息。
一、基金基本信息
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基金名称 |
磐石邮币投资一号基金 |
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备案编号 |
S61618 |
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运作方式 |
契约型封闭式 |
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成立日期 |
2015 年 7 月 1 日 |
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基金管理人 |
江苏磐石股权投资基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司无锡分行 |
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报告期内基金财产总额（元） |
51876483 |
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基金单位累计净值 |
0.962 |
二、基金投资分析
南京文交所钱币邮票交易中心
由于监管层对邮币卡市场的整顿，南京文交所于2017年7月1日起停牌，中南邮票交易中心于2017年6月13日起停牌，复牌时间以交易所通知为准。
截止2018年05月31日未复牌。
三、基金净值
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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7月1日 |
1.000 |
1.000 |
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7月31日 |
0.964 |
0.964 |
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8月31日 |
1.048 |
1.048 |
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9月30日 |
1.248 |
1.248 |
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10月31日 |
1.289 |
1.289 |
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11月30日 |
1.839 |
1.839 |
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12月31日 |
1.258 |
1.258 |
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1月31日 |
1.095 |
1.095 |
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2月29日 |
1.016 |
1.016 |
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3月31日 |
1.471 |
1.471 |
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4月30日 |
1.555 |
1.555 |
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5月31日 |
1.410 |
1.410 |
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6月30日 |
1.277 |
1.277 |
|
7月31日 |
1.757 |
1.757 |
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8月31日 |
1.194 |
1.194 |
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9月30日 |
1.282 |
1.282 |
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10月31日 |
1.056 |
1.056 |
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11月30日 |
1.445 |
1.445 |
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12月31日 |
3.285 |
3.285 |
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1月31日 |
2.48 |
2.48 |
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2月28日 |
1.608 |
1.608 |
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3月31日 |
1.594 |
1.594 |
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4月30日 |
1.072 |
1.072 |
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5月31日 |
1.166 |
1.166 |
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6月30日 |
0.964 |
0.964 |
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7月31日 |
0.964 |
0.964 |
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8月31日 |
0.964 |
0.964 |
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9月30日 |
0.964 |
0.964 |
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10月31日 |
0.964 |
0.964 |
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11月30日 |
0.964 |
0.964 |
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12月31日 |
0.964 |
0.964 |
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2018年01月31日 |
0.964 |
0.964 |
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2月28日 |
0.962 |
0.962 |
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3月31日 |
0.962 |
0.962 |
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4月30日 |
0.962 |
0.962 |
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5月31日 |
0.962 |
0.962 |
备注： 截至2018年05月 31日基金净值已扣除本年度管理费，未扣除本年度托管费及管理人绩效分成。
江苏磐石股权投资基金管理有限公司
2018 年06月01日