W3C DAO 2024-03-27 00:03
编者荐语:
如贝莱德的口号所说的那样“投资新世界”,贝莱德相信,加密货币和区块链技术可以改变金融行业,为增长、效率和包容性创造新的机会。
以下文章来源于白话区块链 ,作者火火
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3月21日消息,贝莱德宣布将在以太坊上推出首个Token化基金 BUIDL,此举直接让 RWA(Real World Asset,指现实世界资产通过区块链技术进行Token化)赛道热度飙涨。
不过这已经不是贝莱德第一次搅动加密市场,早在1月贝莱德带头推动了业内期待已久的比特币现货交易基金(ETF)就轰动一时,随后整个加密市场启动新一轮热潮,比特币低沉一年多的价格也由此开始突破4万美元大关。
预计,未来贝莱德将更加深入加密行业成为举足轻重的一方势力,而贝莱德作为全球最大的资产管理机构,为什么对加密货币感兴趣?对后续的加密发展行业又有什么影响?我们来深入了解一下这个加密行业新晋的比特币巨鲸。
01
贝莱德是谁?
贝莱德,英文名BlackRock,成立于 1988 年,是目前全球最大的资产管理、风险缓解和咨询公司。
贝莱德目前在全球38个国家拥有89个办事处,员工人数超过16000人,客户遍布100多个国家。同时,贝莱德持有4973家公司的股票,具体包括:苹果、微软、英伟达、亚马逊、Facebook、特斯拉、埃克森美孚等。
贝莱德顶级股权控股公司,截至2023年8月,来源:startuptalky
营收方面,在2023年,贝莱德的收入总额为178.6亿美元,其中最大的部分(144亿美元)来自包括投资咨询、管理费和证券借代等。地区方面贡献最大的是美洲地区,2023年有119亿美元的收入。总的来说,财务咨询和管理费用占据了公司收入的主要部分,而美国公司则贡献了公司收入的大部分。
来源:https://in.tradingview.com
据相关报道,2023年第四季度贝莱德管理的资产高达 10 万亿美元产,可以说,即便没有推出比特币现货ETF,作为全球金融行业的参天大树,贝莱德也稳坐第一把交椅。那为什么贝莱德开始进军加密行业呢?是自身发展的正常扩张?还是因为因为贝莱德看到了比特币的潜力、比特币可以对冲传统金融风险?或者贝莱德认为这是他们投资组合中一个不错的补充?
02
贝莱德的加密行动
其实早在过去几年,贝莱德就开始对加密行业和区块链技术产生了兴趣,但当时挑战颇多,首先是市场的波动性比较大,其次是缺乏合理的监管,市场规则还没有完全建立起来,而且过去十年来,SEC也一直以担心受到市场操纵拒绝现货比特币 ETF 的申请,所以并未进行明显大动作。
然而,2024 年 1 月 11 日,以贝莱德为首的多家机构在美国推出了首批比特币现货 ETF,名为 iShares 比特币信托 (IBIT),直接扭转了过去十年来现货比特币 ETF 申请一直被拒的尴尬局面,打开了加密发展的新篇章。
1)比特币现货ETF获批的最大推手之一
贝莱德是一个拥有大量 ETF 批准记录的组织,据外媒报道,该公司有575/576份申请获得了SEC批准,可以说成功率近乎100%,仅仅在2014年10月被拒绝了一只ETF,是 BlackRock 与 Precidian Investments 共同提交的主动管理型 ETF,SEC 给出的拒绝原因是盈利缺乏透明度。
不过在面对拒绝了十年比特币现货ETF的 SEC,贝莱德为了提升通过率,在申请方面也做足了准备,2023年6月15日,贝莱德在提交现货比特币 ETF 的申请时就SEC关心的问题,一一提出解决措施。例如,为满足SEC关于实施有效监控措施以防止市场操纵的要求,贝莱德计划与相关知名平台签订监管共享协议,并将 Coinbase 列为拟议 ETF 的托管人,以确保比特币的安全管理。
由于贝莱德的参与和其声誉,多家投资 / 资管机构加入了这次申请竞赛,如富达、Invesco、VanEck、Cathie Wood’s Ark Investment Management、WisdomTree 等多家金融公司效仿,其中大多数均将 Coinbase 列举为 ETF 托管服务提供商。
不幸的是,6月30日,SEC表示,贝莱德、富达和其他公司提交的文件缺乏清晰度和全面性,以此拒绝了比特币现货ETF的申请。几天后,贝莱德重新提交了申请。一般来说,SEC 对于比特币现货 ETF 申请的决议时间最长共计为 240 天,虽然可能会有漫长的交流和讨论,但申请没有像过去那样被断然拒绝,为未来可能获得批准带来了希望,被视为取得进展的积极迹象。
且根据当时的预测,根据每只 ETF 申请在联邦公报的规则变更文件公布时间,Tokeninsight 预测 8 家机构 ETF 可能获批的时间如下:
事实证明,确实按照最早预测时间,在1月11日凌晨,SEC宣布正式批准包括包括贝莱德在内在内的11只现货比特币ETF。
消息发布后,比特币短时冲高,涨超49000美元,这之后,比特币也开启了螺旋式的上涨过程,截至目前,在不到三个月的时间里,比特币最高突破71000美元。
其实早从贝莱德提出比特币现货ETF申请伊始,市场就用价格开启了积极欢呼的模式。比特币在2023年10月接连突破3万、4万美元,到申请通过之后直接站上了4.5万美元。
比特币过去一年走势
而且由于申请发行的比特币现货ETF公司中,有5家选择CEX Coinbase为托管机构,Coinbase的价格也从2023年10月的70美元一路涨到12月的最高187美元。
coinbase 2023年Token价格走势
据 ChainCatcher 3月24日消息,自 2024 年 1 月 11 日首次亮相以来,新的现货比特币 ETF(不包括GBTC)已大幅增加其比特币持有量,九只新现货比特币 ETF(不包括灰度 GBTC)目前持有 474363.55 枚 BTC。其中,贝莱德 IBIT 以 242829.94 枚 BTC 持仓领先,一储备使 IBIT 成为同行中的巨头,占这九家持有总和的 51.19%。当将 GBTC 与这 9 个 BTC 一起考虑时,总数升至 824615.55 BTC,约占比特币上限的 3.92%。
据Cointelegraph 3月25日消息分析,假设当前资金流量没有发生剧烈变化,贝莱德现货比特币ETF中的比特币数量可能会在未来三周内超过加密资产管理公司灰度的GBTC。
虽然市场预测从短期来看,比特币现货ETF的获批对市场的刺激效应可能并不明显,但长期来看,其存在将显著提升数字资产的合规性和可投资性,从而改善市场深度和流动性,还将有助于减少市场波动,增强投资者信心。
总的来说,作为全球最大资产管理公司的声誉和影响力,以及其在推出和管理 ETF 方面的专业知识和经验,让 SEC 和市场相信比特币 ETF 的可行性和价值,贝莱德给加密世界带来了巨大影响。接下来盘点盘点其在加密领域早已进行多项投资和准备。
2)比特币最大持有公司的大股东
在贝莱德加密货币投资组合中,它拥有 MicroStrategy 5.53%的股份。而 MicroStrategy 作为一家商业智能和软件公司,是目前最大的比特币持有者。贝莱德通过其各种基金和 ETF 收购了 MicroStrategy 的股份,例如 iShares Core S&P 500 ETF、iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 和 iShares Russell 1000 Growth ETF。
MicroStrategy 目前有大约超过 120000 个比特币,价值超过 50 亿美元,并发行了超过 20 亿美元的债务来为其购买比特币提供资金。根据《福布斯》最近的分析,贝莱德持有 MicroStrategy 的股份相当于拥有超过 6600 个比特币,价值超过 3 亿美元。这使得贝莱德成为比特币最大的机构持有者之一,尽管它并不直接拥有任何比特币。贝莱德持有 MicroStrategy 股份也反映了其对该公司及对比特币的乐观前景和信心。
3)3.84 亿美元投资比特币头部Kuang业公司
贝莱德及于 2023 年 8 月向比特币kuang业公司投资了 3.84 亿美元,作为其探索数字货币对全球经济潜在影响的战略的一部分。
贝莱德投资比特币kuang业公司有四家,都是目前最大、最成熟的比特币区块生产公司,分别是 Marathon Digital Holdings、Riot Blockchain、Bitfarms 和 Hut 8 Mining。
贝莱德对比特币kuang业公司的投资是一项大胆而创新的举措,一方面,促进了比特币网络和生态系统的成长和发展,提高了网络的安全性、稳定性和多样性,并支持该技术的创新和采用;另一方面,也表明了其对加密货币领域的兴趣和参与,以及对该行业价值和潜力的认可和赞赏。
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